新华鑫动力灵活配置混合A (002083.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕蔡春红基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0196元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率452.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (3268 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫动力灵活配置混合C |
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,092.72万元 | 1.20% | 182.12万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 529.45万元 | 1.20% | 88.24万元 | 0.20% |
| 2025-05-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,384.48万元 | 1.20% | 230.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 736.75万元 | 1.20% | 122.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |