新华鑫动力灵活配置混合A (002083.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9448元 (2025-12-05) 基金经理崔古昕蔡春红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-11) 持仓换手率537.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3016 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华鑫动力灵活配置混合C |
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新华鑫动力灵活配置混合A(002083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 529.45万元 | 1.20% | 88.24万元 | 0.20% |
| 2025-05-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,384.48万元 | 1.20% | 230.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 736.75万元 | 1.20% | 122.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,843.06万元 | 1.20% | 473.84万元 | 0.20% |