前海开源中国稀缺资产混合C (002079.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8840元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4389 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合(001679) |
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.80元 | 5.30亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.82元 | 5.90亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.76元 | 6.15亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 5.99亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 6.45亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 7.27亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 8.40亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 8.28亿 | 5.17亿元 | -- |