前海开源中国稀缺资产混合C (002079.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7830元 (2025-12-19) 基金经理曲扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3668 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源中国稀缺资产混合C(002079) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 6.15亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 5.99亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 6.45亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 7.27亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 8.40亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 8.28亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.77亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 9.14亿 | 5.70亿元 | -- |