前海开源中国稀缺资产混合C (002079.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8560元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4250 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源中国稀缺资产混合C(002079) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.72% | 0.28% | 33.88万 | 6,688.22元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.68% | 0.32% | 37.29万 | 7,177.45元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.71% | 0.29% | 41.99万 | 7,068.02元 | -- |