前海开源中国稀缺资产混合C(002079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-08-27 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-08-26 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-08-25 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-08-24 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-08-21 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-08-20 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-08-19 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-08-18 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-08-17 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-08-14 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-08-13 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-08-12 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-08-11 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-08-10 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-08-07 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-08-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-08-05 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-08-04 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-08-03 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-07-31 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-07-30 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-07-29 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-07-28 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-07-27 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-07-24 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-07-23 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-07-22 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-07-21 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-07-20 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-07-17 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-07-16 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-07-15 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-07-14 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-07-13 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-07-10 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-07-09 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-07-08 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-07-07 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-07-06 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-03 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-07-02 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-07-01 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-06-30 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-06-29 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-06-26 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-06-25 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-06-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-23 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-06-22 | 1.8690元 | 1.8690元 |