前海开源中国稀缺资产混合C (002079.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8560元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4250 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合A |
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前海开源中国稀缺资产混合C(002079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-23 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-04-22 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-04-21 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-04-20 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-17 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-16 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-04-15 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-14 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-13 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-10 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-04-09 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-08 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-07 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-04-03 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-02 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-04-01 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-03-31 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-03-30 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-03-27 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-03-26 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-03-25 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-03-24 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-23 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-03-20 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-03-19 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-03-18 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-03-17 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-03-16 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-03-13 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-03-12 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-03-11 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-10 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-03-09 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-03-06 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-03-05 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-04 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-03 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-02 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-02-27 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-02-26 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-02-25 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-02-24 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-02-13 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-02-12 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-02-11 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-02-10 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-02-09 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-02-06 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-02-05 | 1.8900元 | 1.8900元 |