前海开源中国稀缺资产混合C (002079.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8560元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (4551 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中国稀缺资产混合(001679) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源中国稀缺资产混合C(002079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-23 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-06-22 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-18 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-17 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-16 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-15 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-06-12 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-06-11 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-06-10 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-06-09 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-08 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-06-05 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-06-04 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-06-03 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-02 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-06-01 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-05-29 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-05-28 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-05-27 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-26 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-25 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-22 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-21 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-20 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-19 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-05-18 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-15 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-05-14 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-05-13 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-12 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-05-11 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-05-08 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-05-07 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-05-06 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-04-30 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-04-29 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-28 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-27 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-04-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-23 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-04-22 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-04-21 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-04-20 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-17 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-04-16 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-04-15 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-14 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-13 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-10 | 1.8410元 | 1.8410元 |