圆信永丰兴融C (002074.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理林铮基金类型债券型成立日期2015-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1752 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴融(002073) 、圆信永丰兴融E |
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圆信永丰兴融C(002074) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 122.12万 | 118.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 129.55万 | 126.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 145.95万 | 143.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 162.42万 | 156.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 182.49万 | 176.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 244.04万 | 236.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 330.19万 | 323.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 386.52万 | 378.65万元 | -- |