圆信永丰兴融C (002074.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理林铮基金类型债券型成立日期2015-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0315元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1744 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴融(002073) 、圆信永丰兴融E |
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圆信永丰兴融C(002074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0315元 | 1.3929元 |
| 2026-05-11 | 1.0312元 | 1.3926元 |
| 2026-05-08 | 1.0311元 | 1.3925元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.3924元 |
| 2026-05-06 | 1.0310元 | 1.3924元 |
| 2026-04-30 | 1.0311元 | 1.3925元 |
| 2026-04-29 | 1.0311元 | 1.3925元 |
| 2026-04-28 | 1.0309元 | 1.3923元 |
| 2026-04-27 | 1.0308元 | 1.3922元 |
| 2026-04-24 | 1.0309元 | 1.3923元 |
| 2026-04-23 | 1.0309元 | 1.3923元 |
| 2026-04-22 | 1.0310元 | 1.3924元 |
| 2026-04-21 | 1.0307元 | 1.3921元 |
| 2026-04-20 | 1.0305元 | 1.3919元 |
| 2026-04-17 | 1.0304元 | 1.3918元 |
| 2026-04-16 | 1.0302元 | 1.3916元 |
| 2026-04-15 | 1.0301元 | 1.3915元 |
| 2026-04-14 | 1.0301元 | 1.3915元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.3913元 |
| 2026-04-10 | 1.0298元 | 1.3912元 |
| 2026-04-09 | 1.0296元 | 1.3910元 |
| 2026-04-08 | 1.0296元 | 1.3910元 |
| 2026-04-07 | 1.0295元 | 1.3909元 |
| 2026-04-03 | 1.0290元 | 1.3904元 |
| 2026-04-02 | 1.0287元 | 1.3901元 |
| 2026-04-01 | 1.0286元 | 1.3900元 |
| 2026-03-31 | 1.0286元 | 1.3900元 |
| 2026-03-30 | 1.0284元 | 1.3898元 |
| 2026-03-27 | 1.0281元 | 1.3895元 |
| 2026-03-26 | 1.0279元 | 1.3893元 |
| 2026-03-25 | 1.0278元 | 1.3892元 |
| 2026-03-24 | 1.0277元 | 1.3891元 |
| 2026-03-23 | 1.0276元 | 1.3890元 |
| 2026-03-20 | 1.0277元 | 1.3891元 |
| 2026-03-19 | 1.0272元 | 1.3886元 |
| 2026-03-18 | 1.0270元 | 1.3884元 |
| 2026-03-17 | 1.0267元 | 1.3881元 |
| 2026-03-16 | 1.0266元 | 1.3880元 |
| 2026-03-13 | 1.0267元 | 1.3881元 |
| 2026-03-12 | 1.0265元 | 1.3879元 |
| 2026-03-11 | 1.0264元 | 1.3878元 |
| 2026-03-10 | 1.0264元 | 1.3878元 |
| 2026-03-09 | 1.0263元 | 1.3877元 |
| 2026-03-06 | 1.0265元 | 1.3879元 |
| 2026-03-05 | 1.0264元 | 1.3878元 |
| 2026-03-04 | 1.0263元 | 1.3877元 |
| 2026-03-03 | 1.0261元 | 1.3875元 |
| 2026-03-02 | 1.0259元 | 1.3873元 |
| 2026-02-27 | 1.0256元 | 1.3870元 |
| 2026-02-26 | 1.0256元 | 1.3870元 |