圆信永丰兴融C (002074.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理林铮基金类型债券型成立日期2015-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1675 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴融(002073) 、圆信永丰兴融E |
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圆信永丰兴融C(002074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0173元 | 1.3955元 |
| 2026-07-06 | 1.0173元 | 1.3955元 |
| 2026-07-03 | 1.0170元 | 1.3952元 |
| 2026-07-02 | 1.0170元 | 1.3952元 |
| 2026-07-01 | 1.0170元 | 1.3952元 |
| 2026-06-30 | 1.0174元 | 1.3956元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.3956元 |
| 2026-06-26 | 1.0172元 | 1.3954元 |
| 2026-06-25 | 1.0171元 | 1.3953元 |
| 2026-06-24 | 1.0168元 | 1.3950元 |
| 2026-06-23 | 1.0167元 | 1.3949元 |
| 2026-06-22 | 1.0170元 | 1.3952元 |
| 2026-06-18 | 1.0170元 | 1.3952元 |
| 2026-06-17 | 1.0167元 | 1.3949元 |
| 2026-06-16 | 1.0162元 | 1.3944元 |
| 2026-06-15 | 1.0161元 | 1.3943元 |
| 2026-06-12 | 1.0159元 | 1.3941元 |
| 2026-06-11 | 1.0161元 | 1.3943元 |
| 2026-06-10 | 1.0167元 | 1.3949元 |
| 2026-06-09 | 1.0171元 | 1.3953元 |
| 2026-06-08 | 1.0175元 | 1.3957元 |
| 2026-06-05 | 1.0178元 | 1.3960元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.3960元 |
| 2026-06-03 | 1.0177元 | 1.3959元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.3957元 |
| 2026-06-01 | 1.0172元 | 1.3954元 |
| 2026-05-29 | 1.0170元 | 1.3952元 |
| 2026-05-28 | 1.0167元 | 1.3949元 |
| 2026-05-27 | 1.0164元 | 1.3946元 |
| 2026-05-26 | 1.0162元 | 1.3944元 |
| 2026-05-25 | 1.0158元 | 1.3940元 |
| 2026-05-22 | 1.0156元 | 1.3938元 |
| 2026-05-21 | 1.0156元 | 1.3938元 |
| 2026-05-20 | 1.0156元 | 1.3938元 |
| 2026-05-19 | 1.0155元 | 1.3937元 |
| 2026-05-18 | 1.0320元 | 1.3934元 |
| 2026-05-15 | 1.0319元 | 1.3933元 |
| 2026-05-14 | 1.0317元 | 1.3931元 |
| 2026-05-13 | 1.0317元 | 1.3931元 |
| 2026-05-12 | 1.0315元 | 1.3929元 |
| 2026-05-11 | 1.0312元 | 1.3926元 |
| 2026-05-08 | 1.0311元 | 1.3925元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.3924元 |
| 2026-05-06 | 1.0310元 | 1.3924元 |
| 2026-04-30 | 1.0311元 | 1.3925元 |
| 2026-04-29 | 1.0311元 | 1.3925元 |
| 2026-04-28 | 1.0309元 | 1.3923元 |
| 2026-04-27 | 1.0308元 | 1.3922元 |
| 2026-04-24 | 1.0309元 | 1.3923元 |
| 2026-04-23 | 1.0309元 | 1.3923元 |