圆信永丰兴融C (002074.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理林铮基金类型债券型成立日期2015-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1690 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰兴融(002073) 、圆信永丰兴融E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
圆信永丰兴融C(002074) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0168 元 | 118.73万 | 1.99万元 | 1.63% | 1.63% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.02 元 | 156.35万 | 3.13万元 | 1.93% | 1.93% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0105 元 | 431.90万 | 4.53万元 | 1.02% | 3.29% |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0236 元 | 468.63万 | 11.06万元 | 2.27% | |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0064 元 | 552.21万 | 3.53万元 | 0.62% | 0.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |