圆信永丰兴融C
(002074.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2015-12-21总资产规模129.55万 (2025-12-31) 基金净值1.0249 (2026-02-09) 基金经理林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1694 / 7207)
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圆信永丰兴融C(002074) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-262025-09-260.02 元156.35万3.13万1.93%1.93%
2024-06-182024-06-180.0105 元431.90万4.53万1.02%3.29%
2024-03-192024-03-190.0236 元468.63万11.06万2.27%
2023-09-192023-09-190.0064 元552.21万3.53万0.62%2.06%
2023-06-202023-06-200.0149 元568.17万8.47万1.44%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。