长安鑫利优选混合C (002072.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤江博文基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2881元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6549 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫利优选混合(001281) |
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长安鑫利优选混合C(002072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-11 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-10 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-09 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-05 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-04 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-03 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-02 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-01 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-29 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-26 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-25 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-20 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-19 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-15 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-13 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-11 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-07 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-06 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-30 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-29 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-28 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-04-27 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-24 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-23 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-22 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-04-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-04-20 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-17 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-16 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-15 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-14 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-13 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-10 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-09 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-08 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-07 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-03 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-02 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-01 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-31 | 1.2984元 | 1.2984元 |