长安鑫利优选混合C (002072.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤江博文基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2712元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6887 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫利优选混合(001281) |
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长安鑫利优选混合C(002072) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 256.24万 | 197.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 253.76万 | 196.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 261.46万 | 204.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 282.81万 | 227.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 301.22万 | 246.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 591.10万 | 495.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 685.21万 | 532.32万元 | -- |