长安鑫利优选混合C(002072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-09-10 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-09-09 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-09-08 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-09-07 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-09-04 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-09-03 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-09-02 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-09-01 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-08-31 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-27 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-26 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-25 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-24 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-08-21 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-20 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-19 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-18 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-17 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-14 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-13 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-12 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-08-11 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-10 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-07 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-06 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-05 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-08-04 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-03 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-31 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-30 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-29 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-28 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-27 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-24 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-23 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-07-22 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-21 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-20 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-17 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-14 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-13 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-10 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-09 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-08 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-07 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-06 | 1.2729元 | 1.2729元 |