长安鑫利优选混合C (002072.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤江博文基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2749元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6383 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫利优选混合(001281) |
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长安鑫利优选混合C(002072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-20 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-17 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-14 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-13 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-10 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-09 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-08 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-07 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-06 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-03 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-02 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-01 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-30 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-29 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-26 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-25 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-24 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-23 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-06-22 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-18 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-17 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-16 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-15 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-06-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-11 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-10 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-09 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-05 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-04 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-03 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-02 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-01 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-29 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-05-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-26 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-25 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-20 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-19 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-05-15 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-13 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-05-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |