景顺长城景盛双息收益债券C类 (002066.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2030元 (2025-12-26) 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2521 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券A类 |
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景顺长城景盛双息收益债券C类(002066) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 51.64亿 | 43.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 10.01亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 12.18亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.84亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.00亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.61亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.22亿 | 4.15亿元 | -- |