景顺长城景盛双息收益债券C类 (002066.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2030元 (2025-12-31) 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2480 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券A类 |
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景顺长城景盛双息收益债券C类(002066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2030元 | 1.3520元 |
| 2025-12-30 | 1.2010元 | 1.3500元 |
| 2025-12-29 | 1.2000元 | 1.3490元 |
| 2025-12-26 | 1.2030元 | 1.3520元 |
| 2025-12-25 | 1.1980元 | 1.3470元 |
| 2025-12-24 | 1.1990元 | 1.3480元 |
| 2025-12-23 | 1.1980元 | 1.3470元 |
| 2025-12-22 | 1.2000元 | 1.3490元 |
| 2025-12-19 | 1.1980元 | 1.3470元 |
| 2025-12-18 | 1.1950元 | 1.3440元 |
| 2025-12-17 | 1.1950元 | 1.3440元 |
| 2025-12-16 | 1.1910元 | 1.3400元 |
| 2025-12-15 | 1.1950元 | 1.3440元 |
| 2025-12-12 | 1.1950元 | 1.3440元 |
| 2025-12-11 | 1.1920元 | 1.3410元 |
| 2025-12-10 | 1.1930元 | 1.3420元 |
| 2025-12-09 | 1.1910元 | 1.3400元 |
| 2025-12-08 | 1.1960元 | 1.3450元 |
| 2025-12-05 | 1.1980元 | 1.3470元 |
| 2025-12-04 | 1.1940元 | 1.3430元 |
| 2025-12-03 | 1.1930元 | 1.3420元 |
| 2025-12-02 | 1.1900元 | 1.3390元 |
| 2025-12-01 | 1.1920元 | 1.3410元 |
| 2025-11-28 | 1.1880元 | 1.3370元 |
| 2025-11-27 | 1.1860元 | 1.3350元 |
| 2025-11-26 | 1.1860元 | 1.3350元 |
| 2025-11-25 | 1.1860元 | 1.3350元 |
| 2025-11-24 | 1.1840元 | 1.3330元 |
| 2025-11-21 | 1.1840元 | 1.3330元 |
| 2025-11-20 | 1.1900元 | 1.3390元 |
| 2025-11-19 | 1.1910元 | 1.3400元 |
| 2025-11-18 | 1.1880元 | 1.3370元 |
| 2025-11-17 | 1.1920元 | 1.3410元 |
| 2025-11-14 | 1.1950元 | 1.3440元 |
| 2025-11-13 | 1.1980元 | 1.3470元 |
| 2025-11-12 | 1.1940元 | 1.3430元 |
| 2025-11-11 | 1.1940元 | 1.3430元 |
| 2025-11-10 | 1.1960元 | 1.3450元 |
| 2025-11-07 | 1.1930元 | 1.3420元 |
| 2025-11-06 | 1.1930元 | 1.3420元 |
| 2025-11-05 | 1.1900元 | 1.3390元 |
| 2025-11-04 | 1.1880元 | 1.3370元 |
| 2025-11-03 | 1.1910元 | 1.3400元 |
| 2025-10-31 | 1.1900元 | 1.3390元 |
| 2025-10-30 | 1.1900元 | 1.3390元 |
| 2025-10-29 | 1.1910元 | 1.3400元 |
| 2025-10-28 | 1.1870元 | 1.3360元 |
| 2025-10-27 | 1.1920元 | 1.3410元 |
| 2025-10-24 | 1.1870元 | 1.3360元 |
| 2025-10-23 | 1.1870元 | 1.3360元 |