景顺长城景盛双息收益债券C类 (002066.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2240元 (2026-02-13) 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2322 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券A类 |
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景顺长城景盛双息收益债券C类(002066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2240元 | 1.3730元 |
| 2026-02-12 | 1.2300元 | 1.3790元 |
| 2026-02-11 | 1.2280元 | 1.3770元 |
| 2026-02-10 | 1.2250元 | 1.3740元 |
| 2026-02-09 | 1.2230元 | 1.3720元 |
| 2026-02-06 | 1.2190元 | 1.3680元 |
| 2026-02-05 | 1.2200元 | 1.3690元 |
| 2026-02-04 | 1.2220元 | 1.3710元 |
| 2026-02-03 | 1.2170元 | 1.3660元 |
| 2026-02-02 | 1.2110元 | 1.3600元 |
| 2026-01-30 | 1.2210元 | 1.3700元 |
| 2026-01-29 | 1.2280元 | 1.3770元 |
| 2026-01-28 | 1.2240元 | 1.3730元 |
| 2026-01-27 | 1.2190元 | 1.3680元 |
| 2026-01-26 | 1.2210元 | 1.3700元 |
| 2026-01-23 | 1.2180元 | 1.3670元 |
| 2026-01-22 | 1.2170元 | 1.3660元 |
| 2026-01-21 | 1.2170元 | 1.3660元 |
| 2026-01-20 | 1.2160元 | 1.3650元 |
| 2026-01-19 | 1.2150元 | 1.3640元 |
| 2026-01-16 | 1.2140元 | 1.3630元 |
| 2026-01-15 | 1.2160元 | 1.3650元 |
| 2026-01-14 | 1.2160元 | 1.3650元 |
| 2026-01-13 | 1.2150元 | 1.3640元 |
| 2026-01-12 | 1.2150元 | 1.3640元 |
| 2026-01-09 | 1.2140元 | 1.3630元 |
| 2026-01-08 | 1.2110元 | 1.3600元 |
| 2026-01-07 | 1.2120元 | 1.3610元 |
| 2026-01-06 | 1.2120元 | 1.3610元 |
| 2026-01-05 | 1.2050元 | 1.3540元 |
| 2025-12-31 | 1.2030元 | 1.3520元 |
| 2025-12-30 | 1.2010元 | 1.3500元 |
| 2025-12-29 | 1.2000元 | 1.3490元 |
| 2025-12-26 | 1.2030元 | 1.3520元 |
| 2025-12-25 | 1.1980元 | 1.3470元 |
| 2025-12-24 | 1.1990元 | 1.3480元 |
| 2025-12-23 | 1.1980元 | 1.3470元 |
| 2025-12-22 | 1.2000元 | 1.3490元 |
| 2025-12-19 | 1.1980元 | 1.3470元 |
| 2025-12-18 | 1.1950元 | 1.3440元 |
| 2025-12-17 | 1.1950元 | 1.3440元 |
| 2025-12-16 | 1.1910元 | 1.3400元 |
| 2025-12-15 | 1.1950元 | 1.3440元 |
| 2025-12-12 | 1.1950元 | 1.3440元 |
| 2025-12-11 | 1.1920元 | 1.3410元 |
| 2025-12-10 | 1.1930元 | 1.3420元 |
| 2025-12-09 | 1.1910元 | 1.3400元 |
| 2025-12-08 | 1.1960元 | 1.3450元 |
| 2025-12-05 | 1.1980元 | 1.3470元 |
| 2025-12-04 | 1.1940元 | 1.3430元 |