景顺长城景盛双息收益债券C类 (002066.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2170元 (2026-04-03) 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2372 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券A类 |
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景顺长城景盛双息收益债券C类(002066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2170元 | 1.3660元 |
| 2026-04-02 | 1.2190元 | 1.3680元 |
| 2026-04-01 | 1.2200元 | 1.3690元 |
| 2026-03-31 | 1.2160元 | 1.3650元 |
| 2026-03-30 | 1.2180元 | 1.3670元 |
| 2026-03-27 | 1.2150元 | 1.3640元 |
| 2026-03-26 | 1.2140元 | 1.3630元 |
| 2026-03-25 | 1.2160元 | 1.3650元 |
| 2026-03-24 | 1.2130元 | 1.3620元 |
| 2026-03-23 | 1.2080元 | 1.3570元 |
| 2026-03-20 | 1.2140元 | 1.3630元 |
| 2026-03-19 | 1.2160元 | 1.3650元 |
| 2026-03-18 | 1.2220元 | 1.3710元 |
| 2026-03-17 | 1.2220元 | 1.3710元 |
| 2026-03-16 | 1.2230元 | 1.3720元 |
| 2026-03-13 | 1.2270元 | 1.3760元 |
| 2026-03-12 | 1.2310元 | 1.3800元 |
| 2026-03-11 | 1.2290元 | 1.3780元 |
| 2026-03-10 | 1.2270元 | 1.3760元 |
| 2026-03-09 | 1.2260元 | 1.3750元 |
| 2026-03-06 | 1.2280元 | 1.3770元 |
| 2026-03-05 | 1.2300元 | 1.3790元 |
| 2026-03-04 | 1.2290元 | 1.3780元 |
| 2026-03-03 | 1.2330元 | 1.3820元 |
| 2026-03-02 | 1.2360元 | 1.3850元 |
| 2026-02-27 | 1.2300元 | 1.3790元 |
| 2026-02-26 | 1.2280元 | 1.3770元 |
| 2026-02-25 | 1.2310元 | 1.3800元 |
| 2026-02-24 | 1.2300元 | 1.3790元 |
| 2026-02-13 | 1.2240元 | 1.3730元 |
| 2026-02-12 | 1.2300元 | 1.3790元 |
| 2026-02-11 | 1.2280元 | 1.3770元 |
| 2026-02-10 | 1.2250元 | 1.3740元 |
| 2026-02-09 | 1.2230元 | 1.3720元 |
| 2026-02-06 | 1.2190元 | 1.3680元 |
| 2026-02-05 | 1.2200元 | 1.3690元 |
| 2026-02-04 | 1.2220元 | 1.3710元 |
| 2026-02-03 | 1.2170元 | 1.3660元 |
| 2026-02-02 | 1.2110元 | 1.3600元 |
| 2026-01-30 | 1.2210元 | 1.3700元 |
| 2026-01-29 | 1.2280元 | 1.3770元 |
| 2026-01-28 | 1.2240元 | 1.3730元 |
| 2026-01-27 | 1.2190元 | 1.3680元 |
| 2026-01-26 | 1.2210元 | 1.3700元 |
| 2026-01-23 | 1.2180元 | 1.3670元 |
| 2026-01-22 | 1.2170元 | 1.3660元 |
| 2026-01-21 | 1.2170元 | 1.3660元 |
| 2026-01-20 | 1.2160元 | 1.3650元 |
| 2026-01-19 | 1.2150元 | 1.3640元 |
| 2026-01-16 | 1.2140元 | 1.3630元 |