景顺长城景盛双息收益债券C类 (002066.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1950元 (2026-07-08) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3085 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券(002065) |
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景顺长城景盛双息收益债券C类(002066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1950元 | 1.3440元 |
| 2026-07-07 | 1.1960元 | 1.3450元 |
| 2026-07-06 | 1.2010元 | 1.3500元 |
| 2026-07-03 | 1.1970元 | 1.3460元 |
| 2026-07-02 | 1.1910元 | 1.3400元 |
| 2026-07-01 | 1.1870元 | 1.3360元 |
| 2026-06-30 | 1.1870元 | 1.3360元 |
| 2026-06-29 | 1.1900元 | 1.3390元 |
| 2026-06-26 | 1.1860元 | 1.3350元 |
| 2026-06-25 | 1.1910元 | 1.3400元 |
| 2026-06-24 | 1.1970元 | 1.3460元 |
| 2026-06-23 | 1.1980元 | 1.3470元 |
| 2026-06-22 | 1.2110元 | 1.3600元 |
| 2026-06-18 | 1.2050元 | 1.3540元 |
| 2026-06-17 | 1.2100元 | 1.3590元 |
| 2026-06-16 | 1.2110元 | 1.3600元 |
| 2026-06-15 | 1.2170元 | 1.3660元 |
| 2026-06-12 | 1.2110元 | 1.3600元 |
| 2026-06-11 | 1.2030元 | 1.3520元 |
| 2026-06-10 | 1.2030元 | 1.3520元 |
| 2026-06-09 | 1.2070元 | 1.3560元 |
| 2026-06-08 | 1.2070元 | 1.3560元 |
| 2026-06-05 | 1.2140元 | 1.3630元 |
| 2026-06-04 | 1.2190元 | 1.3680元 |
| 2026-06-03 | 1.2240元 | 1.3730元 |
| 2026-06-02 | 1.2240元 | 1.3730元 |
| 2026-06-01 | 1.2210元 | 1.3700元 |
| 2026-05-29 | 1.2160元 | 1.3650元 |
| 2026-05-28 | 1.2160元 | 1.3650元 |
| 2026-05-27 | 1.2190元 | 1.3680元 |
| 2026-05-26 | 1.2240元 | 1.3730元 |
| 2026-05-25 | 1.2180元 | 1.3670元 |
| 2026-05-22 | 1.2160元 | 1.3650元 |
| 2026-05-21 | 1.2150元 | 1.3640元 |
| 2026-05-20 | 1.2190元 | 1.3680元 |
| 2026-05-19 | 1.2210元 | 1.3700元 |
| 2026-05-18 | 1.2190元 | 1.3680元 |
| 2026-05-15 | 1.2210元 | 1.3700元 |
| 2026-05-14 | 1.2250元 | 1.3740元 |
| 2026-05-13 | 1.2290元 | 1.3780元 |
| 2026-05-12 | 1.2280元 | 1.3770元 |
| 2026-05-11 | 1.2290元 | 1.3780元 |
| 2026-05-08 | 1.2300元 | 1.3790元 |
| 2026-05-07 | 1.2300元 | 1.3790元 |
| 2026-05-06 | 1.2350元 | 1.3840元 |
| 2026-04-30 | 1.2320元 | 1.3810元 |
| 2026-04-29 | 1.2360元 | 1.3850元 |
| 2026-04-28 | 1.2300元 | 1.3790元 |
| 2026-04-27 | 1.2270元 | 1.3760元 |
| 2026-04-24 | 1.2290元 | 1.3780元 |