景顺长城景盛双息收益债券C类 (002066.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2240元 (2026-02-13) 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2322 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券A类 |
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景顺长城景盛双息收益债券C类(002066) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66.00亿 | 14.53% |
| (其中) 股票 | 66.00亿 | 14.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 369.40亿 | 81.33% |
| (其中) 债券 | 369.40亿 | 81.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 13.49亿 | 2.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,311.60万 | 0.12% |
| 5 | 其他资产 | 4.76亿 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.53%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 32.84亿 | 7.23% |
| 制造业 | 24.04亿 | 5.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.50亿 | 1.43% |
| 金融业 | 2.15亿 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,537.90万 | 0.10% |
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