东方新策略灵活配置混合C (002060.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王芳玲王怀勋基金类型混合型成立日期2015-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5225元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5353 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合A |
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东方新策略灵活配置混合C(002060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-23 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-22 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-21 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-20 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-17 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-16 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-15 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-14 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-13 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-04-10 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-09 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-07 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-03 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-02 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-04-01 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-31 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-03-30 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-03-27 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-26 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-25 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-24 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-23 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-03-20 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-03-19 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-18 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-17 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-16 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-03-13 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-12 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-11 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-10 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-09 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-03-06 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-03-05 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-03-04 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-03-03 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-02 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-02-27 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-26 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-02-25 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-02-24 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-02-13 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-02-12 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-02-11 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-02-10 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-02-09 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-02-06 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-02-05 | 1.4350元 | 1.4350元 |