东方新策略灵活配置混合C (002060.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王芳玲王怀勋基金类型混合型成立日期2015-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6316元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5182 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合(001318) |
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东方新策略灵活配置混合C(002060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-17 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-16 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-15 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-12 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-06-11 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-10 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-06-09 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-06-08 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-05 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-04 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-06-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-02 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-01 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-29 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-28 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-27 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-26 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-25 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-05-22 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-21 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-20 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-19 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-05-18 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-15 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-05-14 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-05-13 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-12 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-05-11 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-05-08 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-05-07 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-06 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-30 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-04-29 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-28 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-27 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-04-24 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-04-23 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-04-22 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-21 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-20 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-17 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-16 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-15 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-14 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-13 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-04-10 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-09 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-08 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-04-07 | 1.3867元 | 1.3867元 |