东方新策略灵活配置混合C (002060.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4534元 (2026-01-13) 基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5483 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合A |
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东方新策略灵活配置混合C(002060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-01-12 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-09 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-08 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-01-07 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-01-06 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-01-05 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-31 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-12-30 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-12-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-26 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-12-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-24 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-22 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-12-19 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-18 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-12-17 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-12-16 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2025-12-15 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-12 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-12-11 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-10 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-09 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-08 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-12-05 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-04 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-03 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-02 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-01 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-11-28 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-27 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-11-26 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-11-25 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-11-24 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-11-21 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-11-20 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-11-19 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2025-11-18 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-11-17 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-11-14 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-11-13 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-11-12 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-11-11 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-11-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-07 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-11-06 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2025-11-05 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-11-04 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-11-03 | 1.3745元 | 1.3745元 |