东方新策略灵活配置混合C (002060.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4519元 (2026-01-16) 基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (5564 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合A |
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东方新策略灵活配置混合C(002060) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 94.17% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 94.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,360.44万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 1,360.44万 | 5.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 49.98万 | 0.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 89.26万 | 0.34% |
| 5 | 其他资产 | 22.79万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 59.56% |
| 金融业 | 3,108.10万 | 11.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,600.49万 | 6.13% |
| 采矿业 | 1,300.32万 | 4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 670.99万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 623.64万 | 2.39% |
| 建筑业 | 415.98万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 334.17万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 222.21万 | 0.85% |
| 房地产业 | 221.39万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 158.51万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 143.14万 | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 81.21万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.32万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.70万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 18.26万 | 0.07% |
| 教育 | 12.59万 | 0.05% |
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