东方新策略灵活配置混合C (002060.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王芳玲王怀勋基金类型混合型成立日期2015-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5239元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (4812 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合(001318) |
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东方新策略灵活配置混合C(002060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-23 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-07-22 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-07-21 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-07-20 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-07-17 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-16 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-07-15 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-07-14 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-07-13 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-10 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-07-09 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-07-08 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-07-07 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-07-06 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-07-03 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-07-02 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-07-01 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-30 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-29 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-26 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-06-25 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-06-24 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-06-23 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-22 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-06-18 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-17 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-16 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-15 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-12 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-06-11 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-10 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-06-09 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-06-08 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-06-05 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-04 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-06-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-02 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-01 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-29 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-28 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-27 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-26 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-25 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-05-22 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-05-21 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-20 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-05-19 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-05-18 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-15 | 1.5701元 | 1.5701元 |