国泰浓益灵活配置混合C (002059.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理秦培栋郑双明基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7770元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (2372 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合(000526) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰浓益灵活配置混合C(002059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7770元 | 3.6270元 |
| 2026-07-09 | 2.7720元 | 3.6220元 |
| 2026-07-08 | 2.7760元 | 3.6260元 |
| 2026-07-07 | 2.7790元 | 3.6290元 |
| 2026-07-06 | 2.7880元 | 3.6380元 |
| 2026-07-03 | 2.7830元 | 3.6330元 |
| 2026-07-02 | 2.7800元 | 3.6300元 |
| 2026-07-01 | 2.7770元 | 3.6270元 |
| 2026-06-30 | 2.7640元 | 3.6140元 |
| 2026-06-29 | 2.7730元 | 3.6230元 |
| 2026-06-26 | 2.7620元 | 3.6120元 |
| 2026-06-25 | 2.7750元 | 3.6250元 |
| 2026-06-24 | 2.7760元 | 3.6260元 |
| 2026-06-23 | 2.7860元 | 3.6360元 |
| 2026-06-22 | 2.7970元 | 3.6470元 |
| 2026-06-18 | 2.7820元 | 3.6320元 |
| 2026-06-17 | 2.8010元 | 3.6510元 |
| 2026-06-16 | 2.8100元 | 3.6600元 |
| 2026-06-15 | 2.8210元 | 3.6710元 |
| 2026-06-12 | 2.8170元 | 3.6670元 |
| 2026-06-11 | 2.7980元 | 3.6480元 |
| 2026-06-10 | 2.8030元 | 3.6530元 |
| 2026-06-09 | 2.7980元 | 3.6480元 |
| 2026-06-08 | 2.7960元 | 3.6460元 |
| 2026-06-05 | 2.8080元 | 3.6580元 |
| 2026-06-04 | 2.8060元 | 3.6560元 |
| 2026-06-03 | 2.8180元 | 3.6680元 |
| 2026-06-02 | 2.8270元 | 3.6770元 |
| 2026-06-01 | 2.8350元 | 3.6850元 |
| 2026-05-29 | 2.8310元 | 3.6810元 |
| 2026-05-28 | 2.8290元 | 3.6790元 |
| 2026-05-27 | 2.8390元 | 3.6890元 |
| 2026-05-26 | 2.8450元 | 3.6950元 |
| 2026-05-25 | 2.8460元 | 3.6960元 |
| 2026-05-22 | 2.8460元 | 3.6960元 |
| 2026-05-21 | 2.8490元 | 3.6990元 |
| 2026-05-20 | 2.8570元 | 3.7070元 |
| 2026-05-19 | 2.8600元 | 3.7100元 |
| 2026-05-18 | 2.8600元 | 3.7100元 |
| 2026-05-15 | 2.8660元 | 3.7160元 |
| 2026-05-14 | 2.8690元 | 3.7190元 |
| 2026-05-13 | 2.8750元 | 3.7250元 |
| 2026-05-12 | 2.8750元 | 3.7250元 |
| 2026-05-11 | 2.8790元 | 3.7290元 |
| 2026-05-08 | 2.8800元 | 3.7300元 |
| 2026-05-07 | 2.8800元 | 3.7300元 |
| 2026-05-06 | 2.8790元 | 3.7290元 |
| 2026-04-30 | 2.8760元 | 3.7260元 |
| 2026-04-29 | 2.8770元 | 3.7270元 |
| 2026-04-28 | 2.8730元 | 3.7230元 |