国泰浓益灵活配置混合C (002059.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理秦培栋郑双明基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8460元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (2407 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合(000526) |
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国泰浓益灵活配置混合C(002059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |