国泰浓益灵活配置混合C (002059.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理秦培栋郑双明基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8710元 (2026-04-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (1891 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合A |
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国泰浓益灵活配置混合C(002059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2.8710元 | 3.7210元 |
| 2026-04-10 | 2.8710元 | 3.7210元 |
| 2026-04-09 | 2.8680元 | 3.7180元 |
| 2026-04-08 | 2.8680元 | 3.7180元 |
| 2026-04-07 | 2.8590元 | 3.7090元 |
| 2026-04-03 | 2.8580元 | 3.7080元 |
| 2026-04-02 | 2.8600元 | 3.7100元 |
| 2026-04-01 | 2.8650元 | 3.7150元 |
| 2026-03-31 | 2.8590元 | 3.7090元 |
| 2026-03-30 | 2.8620元 | 3.7120元 |
| 2026-03-27 | 2.8640元 | 3.7140元 |
| 2026-03-26 | 2.8600元 | 3.7100元 |
| 2026-03-25 | 2.8630元 | 3.7130元 |
| 2026-03-24 | 2.8560元 | 3.7060元 |
| 2026-03-23 | 2.8480元 | 3.6980元 |
| 2026-03-20 | 2.8630元 | 3.7130元 |
| 2026-03-19 | 2.8660元 | 3.7160元 |
| 2026-03-18 | 2.8790元 | 3.7290元 |
| 2026-03-17 | 2.8750元 | 3.7250元 |
| 2026-03-16 | 2.8790元 | 3.7290元 |
| 2026-03-13 | 2.8810元 | 3.7310元 |
| 2026-03-12 | 2.8850元 | 3.7350元 |
| 2026-03-11 | 2.8850元 | 3.7350元 |
| 2026-03-10 | 2.8850元 | 3.7350元 |
| 2026-03-09 | 2.8800元 | 3.7300元 |
| 2026-03-06 | 2.8830元 | 3.7330元 |
| 2026-03-05 | 2.8840元 | 3.7340元 |
| 2026-03-04 | 2.8840元 | 3.7340元 |
| 2026-03-03 | 2.8870元 | 3.7370元 |
| 2026-03-02 | 2.9000元 | 3.7500元 |
| 2026-02-27 | 2.8960元 | 3.7460元 |
| 2026-02-26 | 2.8920元 | 3.7420元 |
| 2026-02-25 | 2.8950元 | 3.7450元 |
| 2026-02-24 | 2.8920元 | 3.7420元 |
| 2026-02-13 | 2.8910元 | 3.7410元 |
| 2026-02-12 | 2.8970元 | 3.7470元 |
| 2026-02-11 | 2.8980元 | 3.7480元 |
| 2026-02-10 | 2.8990元 | 3.7490元 |
| 2026-02-09 | 2.8980元 | 3.7480元 |
| 2026-02-06 | 2.8940元 | 3.7440元 |
| 2026-02-05 | 2.8930元 | 3.7430元 |
| 2026-02-04 | 2.8980元 | 3.7480元 |
| 2026-02-03 | 2.8950元 | 3.7450元 |
| 2026-02-02 | 2.8880元 | 3.7380元 |
| 2026-01-30 | 2.9030元 | 3.7530元 |
| 2026-01-29 | 2.9140元 | 3.7640元 |
| 2026-01-28 | 2.9020元 | 3.7520元 |
| 2026-01-27 | 2.8990元 | 3.7490元 |
| 2026-01-26 | 2.8950元 | 3.7450元 |
| 2026-01-23 | 2.8890元 | 3.7390元 |