国泰浓益灵活配置混合C(002059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.8250元 | 3.6750元 |
| 2026-09-10 | 2.8330元 | 3.6830元 |
| 2026-09-09 | 2.8370元 | 3.6870元 |
| 2026-09-08 | 2.8360元 | 3.6860元 |
| 2026-09-07 | 2.8380元 | 3.6880元 |
| 2026-09-04 | 2.8360元 | 3.6860元 |
| 2026-09-03 | 2.8380元 | 3.6880元 |
| 2026-09-02 | 2.8310元 | 3.6810元 |
| 2026-09-01 | 2.8370元 | 3.6870元 |
| 2026-08-31 | 2.8390元 | 3.6890元 |
| 2026-08-28 | 2.8380元 | 3.6880元 |
| 2026-08-27 | 2.8380元 | 3.6880元 |
| 2026-08-26 | 2.8310元 | 3.6810元 |
| 2026-08-25 | 2.8280元 | 3.6780元 |
| 2026-08-24 | 2.8280元 | 3.6780元 |
| 2026-08-21 | 2.8320元 | 3.6820元 |
| 2026-08-20 | 2.8300元 | 3.6800元 |
| 2026-08-19 | 2.8280元 | 3.6780元 |
| 2026-08-18 | 2.8420元 | 3.6920元 |
| 2026-08-17 | 2.8440元 | 3.6940元 |
| 2026-08-14 | 2.8350元 | 3.6850元 |
| 2026-08-13 | 2.8360元 | 3.6860元 |
| 2026-08-12 | 2.8420元 | 3.6920元 |
| 2026-08-11 | 2.8390元 | 3.6890元 |
| 2026-08-10 | 2.8430元 | 3.6930元 |
| 2026-08-07 | 2.8420元 | 3.6920元 |
| 2026-08-06 | 2.8360元 | 3.6860元 |
| 2026-08-05 | 2.8360元 | 3.6860元 |
| 2026-08-04 | 2.8250元 | 3.6750元 |
| 2026-08-03 | 2.8180元 | 3.6680元 |
| 2026-07-31 | 2.8170元 | 3.6670元 |
| 2026-07-30 | 2.8100元 | 3.6600元 |
| 2026-07-29 | 2.8170元 | 3.6670元 |
| 2026-07-28 | 2.8090元 | 3.6590元 |
| 2026-07-27 | 2.8140元 | 3.6640元 |
| 2026-07-24 | 2.8060元 | 3.6560元 |
| 2026-07-23 | 2.8190元 | 3.6690元 |
| 2026-07-22 | 2.8120元 | 3.6620元 |
| 2026-07-21 | 2.8050元 | 3.6550元 |
| 2026-07-20 | 2.7920元 | 3.6420元 |
| 2026-07-17 | 2.7800元 | 3.6300元 |
| 2026-07-16 | 2.7910元 | 3.6410元 |
| 2026-07-15 | 2.7930元 | 3.6430元 |
| 2026-07-14 | 2.7800元 | 3.6300元 |
| 2026-07-13 | 2.7720元 | 3.6220元 |
| 2026-07-10 | 2.7770元 | 3.6270元 |
| 2026-07-09 | 2.7720元 | 3.6220元 |
| 2026-07-08 | 2.7760元 | 3.6260元 |
| 2026-07-07 | 2.7790元 | 3.6290元 |
| 2026-07-06 | 2.7880元 | 3.6380元 |