国泰浓益灵活配置混合C (002059.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理秦培栋郑双明基金类型混合型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7960元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2179 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰浓益灵活配置混合(000526) |
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国泰浓益灵活配置混合C(002059) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.86元 | 1,179.36万 | 412.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.85元 | 1,260.95万 | 442.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.64元 | 1,056.53万 | 399.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.54元 | 1,070.62万 | 421.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.51元 | 1,080.25万 | 430.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.51元 | 1,134.26万 | 452.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.46元 | 1,124.75万 | 457.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.35元 | 1,090.43万 | 465.00万元 | -- |