中银新机遇混合A(002057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2068元 | 1.5708元 |
| 2026-06-04 | 1.2087元 | 1.5727元 |
| 2026-06-03 | 1.2086元 | 1.5726元 |
| 2026-06-02 | 1.2100元 | 1.5740元 |
| 2026-06-01 | 1.2067元 | 1.5707元 |
| 2026-05-29 | 1.2065元 | 1.5705元 |
| 2026-05-28 | 1.2085元 | 1.5725元 |
| 2026-05-27 | 1.2070元 | 1.5710元 |
| 2026-05-26 | 1.2098元 | 1.5738元 |
| 2026-05-25 | 1.2101元 | 1.5741元 |
| 2026-05-22 | 1.2049元 | 1.5689元 |
| 2026-05-21 | 1.2024元 | 1.5664元 |
| 2026-05-20 | 1.2067元 | 1.5707元 |
| 2026-05-19 | 1.2057元 | 1.5697元 |
| 2026-05-18 | 1.2032元 | 1.5672元 |
| 2026-05-15 | 1.2041元 | 1.5681元 |
| 2026-05-14 | 1.2055元 | 1.5695元 |
| 2026-05-13 | 1.2115元 | 1.5755元 |
| 2026-05-12 | 1.2089元 | 1.5729元 |
| 2026-05-11 | 1.2089元 | 1.5729元 |
| 2026-05-08 | 1.2068元 | 1.5708元 |
| 2026-05-07 | 1.2075元 | 1.5715元 |
| 2026-05-06 | 1.2071元 | 1.5711元 |
| 2026-04-30 | 1.2043元 | 1.5683元 |
| 2026-04-29 | 1.2043元 | 1.5683元 |
| 2026-04-28 | 1.2017元 | 1.5657元 |
| 2026-04-27 | 1.2027元 | 1.5667元 |
| 2026-04-24 | 1.2032元 | 1.5672元 |
| 2026-04-23 | 1.2044元 | 1.5684元 |
| 2026-04-22 | 1.2048元 | 1.5688元 |
| 2026-04-21 | 1.2020元 | 1.5660元 |
| 2026-04-20 | 1.2005元 | 1.5645元 |
| 2026-04-17 | 1.1994元 | 1.5634元 |
| 2026-04-16 | 1.2007元 | 1.5647元 |
| 2026-04-15 | 1.1980元 | 1.5620元 |
| 2026-04-14 | 1.1972元 | 1.5612元 |
| 2026-04-13 | 1.1948元 | 1.5588元 |
| 2026-04-10 | 1.1955元 | 1.5595元 |
| 2026-04-09 | 1.1931元 | 1.5571元 |
| 2026-04-08 | 1.1950元 | 1.5590元 |
| 2026-04-07 | 1.1875元 | 1.5515元 |
| 2026-04-03 | 1.1874元 | 1.5514元 |
| 2026-04-02 | 1.1903元 | 1.5543元 |
| 2026-04-01 | 1.1924元 | 1.5564元 |
| 2026-03-31 | 1.1882元 | 1.5522元 |
| 2026-03-30 | 1.1898元 | 1.5538元 |
| 2026-03-27 | 1.1894元 | 1.5534元 |
| 2026-03-26 | 1.1878元 | 1.5518元 |
| 2026-03-25 | 1.1907元 | 1.5547元 |
| 2026-03-24 | 1.1874元 | 1.5514元 |