中银新机遇混合A(002057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1878元 | 1.5518元 |
| 2026-07-16 | 1.1984元 | 1.5624元 |
| 2026-07-15 | 1.2042元 | 1.5682元 |
| 2026-07-14 | 1.2060元 | 1.5700元 |
| 2026-07-13 | 1.2021元 | 1.5661元 |
| 2026-07-10 | 1.2079元 | 1.5719元 |
| 2026-07-09 | 1.2118元 | 1.5758元 |
| 2026-07-08 | 1.2049元 | 1.5689元 |
| 2026-07-07 | 1.2052元 | 1.5692元 |
| 2026-07-06 | 1.2086元 | 1.5726元 |
| 2026-07-03 | 1.2067元 | 1.5707元 |
| 2026-07-02 | 1.2044元 | 1.5684元 |
| 2026-07-01 | 1.2120元 | 1.5760元 |
| 2026-06-30 | 1.2139元 | 1.5779元 |
| 2026-06-29 | 1.2109元 | 1.5749元 |
| 2026-06-26 | 1.2076元 | 1.5716元 |
| 2026-06-25 | 1.2141元 | 1.5781元 |
| 2026-06-24 | 1.2105元 | 1.5745元 |
| 2026-06-23 | 1.2080元 | 1.5720元 |
| 2026-06-22 | 1.2122元 | 1.5762元 |
| 2026-06-18 | 1.2088元 | 1.5728元 |
| 2026-06-17 | 1.2082元 | 1.5722元 |
| 2026-06-16 | 1.2070元 | 1.5710元 |
| 2026-06-15 | 1.2090元 | 1.5730元 |
| 2026-06-12 | 1.2033元 | 1.5673元 |
| 2026-06-11 | 1.2004元 | 1.5644元 |
| 2026-06-10 | 1.2021元 | 1.5661元 |
| 2026-06-09 | 1.2058元 | 1.5698元 |
| 2026-06-08 | 1.2013元 | 1.5653元 |
| 2026-06-05 | 1.2068元 | 1.5708元 |
| 2026-06-04 | 1.2087元 | 1.5727元 |
| 2026-06-03 | 1.2086元 | 1.5726元 |
| 2026-06-02 | 1.2100元 | 1.5740元 |
| 2026-06-01 | 1.2067元 | 1.5707元 |
| 2026-05-29 | 1.2065元 | 1.5705元 |
| 2026-05-28 | 1.2085元 | 1.5725元 |
| 2026-05-27 | 1.2070元 | 1.5710元 |
| 2026-05-26 | 1.2098元 | 1.5738元 |
| 2026-05-25 | 1.2101元 | 1.5741元 |
| 2026-05-22 | 1.2049元 | 1.5689元 |
| 2026-05-21 | 1.2024元 | 1.5664元 |
| 2026-05-20 | 1.2067元 | 1.5707元 |
| 2026-05-19 | 1.2057元 | 1.5697元 |
| 2026-05-18 | 1.2032元 | 1.5672元 |
| 2026-05-15 | 1.2041元 | 1.5681元 |
| 2026-05-14 | 1.2055元 | 1.5695元 |
| 2026-05-13 | 1.2115元 | 1.5755元 |
| 2026-05-12 | 1.2089元 | 1.5729元 |
| 2026-05-11 | 1.2089元 | 1.5729元 |
| 2026-05-08 | 1.2068元 | 1.5708元 |