中银新机遇混合A(002057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.2073元 | 1.5713元 |
| 2026-01-15 | 1.2073元 | 1.5713元 |
| 2026-01-14 | 1.2063元 | 1.5703元 |
| 2026-01-13 | 1.2073元 | 1.5713元 |
| 2026-01-12 | 1.2085元 | 1.5725元 |
| 2026-01-09 | 1.2083元 | 1.5723元 |
| 2026-01-08 | 1.2072元 | 1.5712元 |
| 2026-01-07 | 1.2086元 | 1.5726元 |
| 2026-01-06 | 1.2096元 | 1.5736元 |
| 2026-01-05 | 1.2073元 | 1.5713元 |
| 2025-12-31 | 1.2041元 | 1.5681元 |
| 2025-12-30 | 1.2054元 | 1.5694元 |
| 2025-12-29 | 1.2047元 | 1.5687元 |
| 2025-12-26 | 1.2047元 | 1.5687元 |
| 2025-12-25 | 1.2049元 | 1.5689元 |
| 2025-12-24 | 1.2040元 | 1.5680元 |
| 2025-12-23 | 1.2033元 | 1.5673元 |
| 2025-12-22 | 1.2028元 | 1.5668元 |
| 2025-12-19 | 1.2022元 | 1.5662元 |
| 2025-12-18 | 1.2017元 | 1.5657元 |
| 2025-12-17 | 1.2014元 | 1.5654元 |
| 2025-12-16 | 1.1995元 | 1.5635元 |
| 2025-12-15 | 1.2008元 | 1.5648元 |
| 2025-12-12 | 1.2017元 | 1.5657元 |
| 2025-12-11 | 1.2008元 | 1.5648元 |
| 2025-12-10 | 1.2024元 | 1.5664元 |
| 2025-12-09 | 1.2019元 | 1.5659元 |
| 2025-12-08 | 1.2027元 | 1.5667元 |
| 2025-12-05 | 1.2024元 | 1.5664元 |
| 2025-12-04 | 1.2015元 | 1.5655元 |
| 2025-12-03 | 1.2014元 | 1.5654元 |
| 2025-12-02 | 1.2018元 | 1.5658元 |
| 2025-12-01 | 1.2022元 | 1.5662元 |
| 2025-11-28 | 1.2009元 | 1.5649元 |
| 2025-11-27 | 1.2003元 | 1.5643元 |
| 2025-11-26 | 1.1999元 | 1.5639元 |
| 2025-11-25 | 1.1989元 | 1.5629元 |
| 2025-11-24 | 1.1981元 | 1.5621元 |
| 2025-11-21 | 1.1986元 | 1.5626元 |
| 2025-11-20 | 1.2020元 | 1.5660元 |
| 2025-11-19 | 1.2028元 | 1.5668元 |
| 2025-11-18 | 1.2024元 | 1.5664元 |
| 2025-11-17 | 1.2036元 | 1.5676元 |
| 2025-11-14 | 1.2048元 | 1.5688元 |
| 2025-11-13 | 1.2074元 | 1.5714元 |
| 2025-11-12 | 1.2057元 | 1.5697元 |
| 2025-11-11 | 1.2054元 | 1.5694元 |
| 2025-11-10 | 1.2071元 | 1.5711元 |
| 2025-11-07 | 1.2067元 | 1.5707元 |
| 2025-11-06 | 1.2084元 | 1.5724元 |