中银新机遇混合A(002057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1879元 | 1.5519元 |
| 2026-08-25 | 1.1840元 | 1.5480元 |
| 2026-08-24 | 1.1846元 | 1.5486元 |
| 2026-08-21 | 1.1875元 | 1.5515元 |
| 2026-08-20 | 1.1866元 | 1.5506元 |
| 2026-08-19 | 1.1881元 | 1.5521元 |
| 2026-08-18 | 1.1998元 | 1.5638元 |
| 2026-08-17 | 1.2010元 | 1.5650元 |
| 2026-08-14 | 1.1940元 | 1.5580元 |
| 2026-08-13 | 1.1946元 | 1.5586元 |
| 2026-08-12 | 1.1951元 | 1.5591元 |
| 2026-08-11 | 1.1948元 | 1.5588元 |
| 2026-08-10 | 1.1980元 | 1.5620元 |
| 2026-08-07 | 1.1965元 | 1.5605元 |
| 2026-08-06 | 1.1924元 | 1.5564元 |
| 2026-08-05 | 1.1918元 | 1.5558元 |
| 2026-08-04 | 1.1859元 | 1.5499元 |
| 2026-08-03 | 1.1824元 | 1.5464元 |
| 2026-07-31 | 1.1862元 | 1.5502元 |
| 2026-07-30 | 1.1833元 | 1.5473元 |
| 2026-07-29 | 1.1888元 | 1.5528元 |
| 2026-07-28 | 1.1888元 | 1.5528元 |
| 2026-07-27 | 1.1958元 | 1.5598元 |
| 2026-07-24 | 1.1935元 | 1.5575元 |
| 2026-07-23 | 1.1974元 | 1.5614元 |
| 2026-07-22 | 1.1977元 | 1.5617元 |
| 2026-07-21 | 1.1986元 | 1.5626元 |
| 2026-07-20 | 1.1905元 | 1.5545元 |
| 2026-07-17 | 1.1878元 | 1.5518元 |
| 2026-07-16 | 1.1984元 | 1.5624元 |
| 2026-07-15 | 1.2042元 | 1.5682元 |
| 2026-07-14 | 1.2060元 | 1.5700元 |
| 2026-07-13 | 1.2021元 | 1.5661元 |
| 2026-07-10 | 1.2079元 | 1.5719元 |
| 2026-07-09 | 1.2118元 | 1.5758元 |
| 2026-07-08 | 1.2049元 | 1.5689元 |
| 2026-07-07 | 1.2052元 | 1.5692元 |
| 2026-07-06 | 1.2086元 | 1.5726元 |
| 2026-07-03 | 1.2067元 | 1.5707元 |
| 2026-07-02 | 1.2044元 | 1.5684元 |
| 2026-07-01 | 1.2120元 | 1.5760元 |
| 2026-06-30 | 1.2139元 | 1.5779元 |
| 2026-06-29 | 1.2109元 | 1.5749元 |
| 2026-06-26 | 1.2076元 | 1.5716元 |
| 2026-06-25 | 1.2141元 | 1.5781元 |
| 2026-06-24 | 1.2105元 | 1.5745元 |
| 2026-06-23 | 1.2080元 | 1.5720元 |
| 2026-06-22 | 1.2122元 | 1.5762元 |
| 2026-06-18 | 1.2088元 | 1.5728元 |
| 2026-06-17 | 1.2082元 | 1.5722元 |