中信保诚新锐混合B (002046.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4544元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4804 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新锐混合(001415) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚新锐混合B(002046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4544元 | 1.6134元 |
| 2026-06-04 | 1.4780元 | 1.6370元 |
| 2026-06-03 | 1.4883元 | 1.6473元 |
| 2026-06-02 | 1.4811元 | 1.6401元 |
| 2026-06-01 | 1.4621元 | 1.6211元 |
| 2026-05-29 | 1.4755元 | 1.6345元 |
| 2026-05-28 | 1.4828元 | 1.6418元 |
| 2026-05-27 | 1.4816元 | 1.6406元 |
| 2026-05-26 | 1.4895元 | 1.6485元 |
| 2026-05-25 | 1.4827元 | 1.6417元 |
| 2026-05-22 | 1.4630元 | 1.6220元 |
| 2026-05-21 | 1.4453元 | 1.6043元 |
| 2026-05-20 | 1.4656元 | 1.6246元 |
| 2026-05-19 | 1.4655元 | 1.6245元 |
| 2026-05-18 | 1.4604元 | 1.6194元 |
| 2026-05-15 | 1.4663元 | 1.6253元 |
| 2026-05-14 | 1.4801元 | 1.6391元 |
| 2026-05-13 | 1.5050元 | 1.6640元 |
| 2026-05-12 | 1.4902元 | 1.6492元 |
| 2026-05-11 | 1.4923元 | 1.6513元 |
| 2026-05-08 | 1.4681元 | 1.6271元 |
| 2026-05-07 | 1.4766元 | 1.6356元 |
| 2026-05-06 | 1.4717元 | 1.6307元 |
| 2026-04-30 | 1.4513元 | 1.6103元 |
| 2026-04-29 | 1.4509元 | 1.6099元 |
| 2026-04-28 | 1.4363元 | 1.5953元 |
| 2026-04-27 | 1.4393元 | 1.5983元 |
| 2026-04-24 | 1.4381元 | 1.5971元 |
| 2026-04-23 | 1.4395元 | 1.5985元 |
| 2026-04-22 | 1.4431元 | 1.6021元 |
| 2026-04-21 | 1.4332元 | 1.5922元 |
| 2026-04-20 | 1.4281元 | 1.5871元 |
| 2026-04-17 | 1.4203元 | 1.5793元 |
| 2026-04-16 | 1.4216元 | 1.5806元 |
| 2026-04-15 | 1.4057元 | 1.5647元 |
| 2026-04-14 | 1.4111元 | 1.5701元 |
| 2026-04-13 | 1.3957元 | 1.5547元 |
| 2026-04-10 | 1.3917元 | 1.5507元 |
| 2026-04-09 | 1.3705元 | 1.5295元 |
| 2026-04-08 | 1.3781元 | 1.5371元 |
| 2026-04-07 | 1.3349元 | 1.4939元 |
| 2026-04-03 | 1.3328元 | 1.4918元 |
| 2026-04-02 | 1.3441元 | 1.5031元 |
| 2026-04-01 | 1.3583元 | 1.5173元 |
| 2026-03-31 | 1.3384元 | 1.4974元 |
| 2026-03-30 | 1.3515元 | 1.5105元 |
| 2026-03-27 | 1.3549元 | 1.5139元 |
| 2026-03-26 | 1.3475元 | 1.5065元 |
| 2026-03-25 | 1.3643元 | 1.5233元 |
| 2026-03-24 | 1.3464元 | 1.5054元 |