中信保诚新锐混合B (002046.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3830元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (4562 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新锐混合(001415) |
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中信保诚新锐混合B(002046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3830元 | 1.5420元 |
| 2026-07-16 | 1.4285元 | 1.5875元 |
| 2026-07-15 | 1.4519元 | 1.6109元 |
| 2026-07-14 | 1.4547元 | 1.6137元 |
| 2026-07-13 | 1.4272元 | 1.5862元 |
| 2026-07-10 | 1.4512元 | 1.6102元 |
| 2026-07-09 | 1.4743元 | 1.6333元 |
| 2026-07-08 | 1.4414元 | 1.6004元 |
| 2026-07-07 | 1.4518元 | 1.6108元 |
| 2026-07-06 | 1.4654元 | 1.6244元 |
| 2026-07-03 | 1.4658元 | 1.6248元 |
| 2026-07-02 | 1.4574元 | 1.6164元 |
| 2026-07-01 | 1.4988元 | 1.6578元 |
| 2026-06-30 | 1.5046元 | 1.6636元 |
| 2026-06-29 | 1.4888元 | 1.6478元 |
| 2026-06-26 | 1.4707元 | 1.6297元 |
| 2026-06-25 | 1.5121元 | 1.6711元 |
| 2026-06-24 | 1.4909元 | 1.6499元 |
| 2026-06-23 | 1.4811元 | 1.6401元 |
| 2026-06-22 | 1.5194元 | 1.6784元 |
| 2026-06-18 | 1.4864元 | 1.6454元 |
| 2026-06-17 | 1.4829元 | 1.6419元 |
| 2026-06-16 | 1.4706元 | 1.6296元 |
| 2026-06-15 | 1.4744元 | 1.6334元 |
| 2026-06-12 | 1.4454元 | 1.6044元 |
| 2026-06-11 | 1.4300元 | 1.5890元 |
| 2026-06-10 | 1.4368元 | 1.5958元 |
| 2026-06-09 | 1.4514元 | 1.6104元 |
| 2026-06-08 | 1.4260元 | 1.5850元 |
| 2026-06-05 | 1.4544元 | 1.6134元 |
| 2026-06-04 | 1.4780元 | 1.6370元 |
| 2026-06-03 | 1.4883元 | 1.6473元 |
| 2026-06-02 | 1.4811元 | 1.6401元 |
| 2026-06-01 | 1.4621元 | 1.6211元 |
| 2026-05-29 | 1.4755元 | 1.6345元 |
| 2026-05-28 | 1.4828元 | 1.6418元 |
| 2026-05-27 | 1.4816元 | 1.6406元 |
| 2026-05-26 | 1.4895元 | 1.6485元 |
| 2026-05-25 | 1.4827元 | 1.6417元 |
| 2026-05-22 | 1.4630元 | 1.6220元 |
| 2026-05-21 | 1.4453元 | 1.6043元 |
| 2026-05-20 | 1.4656元 | 1.6246元 |
| 2026-05-19 | 1.4655元 | 1.6245元 |
| 2026-05-18 | 1.4604元 | 1.6194元 |
| 2026-05-15 | 1.4663元 | 1.6253元 |
| 2026-05-14 | 1.4801元 | 1.6391元 |
| 2026-05-13 | 1.5050元 | 1.6640元 |
| 2026-05-12 | 1.4902元 | 1.6492元 |
| 2026-05-11 | 1.4923元 | 1.6513元 |
| 2026-05-08 | 1.4681元 | 1.6271元 |