中信保诚新锐混合B (002046.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型成立日期2015-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4308元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4499 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚新锐混合(001415) |
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中信保诚新锐混合B(002046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |