广发聚盛混合C (002026.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博基金类型混合型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5768元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4863 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚盛混合(002025) |
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广发聚盛混合C(002026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.5768元 | 1.7078元 |
| 2026-05-07 | 1.5669元 | 1.6979元 |
| 2026-05-06 | 1.5533元 | 1.6843元 |
| 2026-04-30 | 1.5387元 | 1.6697元 |
| 2026-04-29 | 1.5334元 | 1.6644元 |
| 2026-04-28 | 1.5245元 | 1.6555元 |
| 2026-04-27 | 1.5327元 | 1.6637元 |
| 2026-04-24 | 1.5368元 | 1.6678元 |
| 2026-04-23 | 1.5435元 | 1.6745元 |
| 2026-04-22 | 1.5463元 | 1.6773元 |
| 2026-04-21 | 1.5401元 | 1.6711元 |
| 2026-04-20 | 1.5484元 | 1.6794元 |
| 2026-04-17 | 1.5421元 | 1.6731元 |
| 2026-04-16 | 1.5418元 | 1.6728元 |
| 2026-04-15 | 1.5306元 | 1.6616元 |
| 2026-04-14 | 1.5326元 | 1.6636元 |
| 2026-04-13 | 1.5241元 | 1.6551元 |
| 2026-04-10 | 1.5245元 | 1.6555元 |
| 2026-04-09 | 1.5230元 | 1.6540元 |
| 2026-04-08 | 1.5288元 | 1.6598元 |
| 2026-04-07 | 1.5045元 | 1.6355元 |
| 2026-04-03 | 1.5058元 | 1.6368元 |
| 2026-04-02 | 1.5109元 | 1.6419元 |
| 2026-04-01 | 1.5191元 | 1.6501元 |
| 2026-03-31 | 1.5098元 | 1.6408元 |
| 2026-03-30 | 1.5175元 | 1.6485元 |
| 2026-03-27 | 1.5196元 | 1.6506元 |
| 2026-03-26 | 1.5135元 | 1.6445元 |
| 2026-03-25 | 1.5248元 | 1.6558元 |
| 2026-03-24 | 1.5133元 | 1.6443元 |
| 2026-03-23 | 1.5010元 | 1.6320元 |
| 2026-03-20 | 1.5259元 | 1.6569元 |
| 2026-03-19 | 1.5371元 | 1.6681元 |
| 2026-03-18 | 1.5513元 | 1.6823元 |
| 2026-03-17 | 1.5457元 | 1.6767元 |
| 2026-03-16 | 1.5553元 | 1.6863元 |
| 2026-03-13 | 1.5572元 | 1.6882元 |
| 2026-03-12 | 1.5668元 | 1.6978元 |
| 2026-03-11 | 1.5759元 | 1.7069元 |
| 2026-03-10 | 1.5820元 | 1.7130元 |
| 2026-03-09 | 1.5739元 | 1.7049元 |
| 2026-03-06 | 1.5802元 | 1.7112元 |
| 2026-03-05 | 1.5717元 | 1.7027元 |
| 2026-03-04 | 1.5694元 | 1.7004元 |
| 2026-03-03 | 1.5681元 | 1.6991元 |
| 2026-03-02 | 1.5973元 | 1.7283元 |
| 2026-02-27 | 1.5936元 | 1.7246元 |
| 2026-02-26 | 1.5941元 | 1.7251元 |
| 2026-02-25 | 1.5882元 | 1.7192元 |
| 2026-02-24 | 1.5870元 | 1.7180元 |