广发聚盛混合C (002026.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博基金类型混合型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5792元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4946 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚盛混合(002025) |
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广发聚盛混合C(002026) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.51元 | 295.33万 | 195.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 314.40万 | 203.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 333.59万 | 215.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 385.45万 | 260.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 471.28万 | 320.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 2,253.98万 | 1,510.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 7,882.24万 | 5,315.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 9,755.23万 | 6,879.57万元 | -- |