广发聚盛混合C (002026.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李晓博基金类型混合型成立日期2015-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4987元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (4224 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚盛混合(002025) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发聚盛混合C(002026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4987元 | 1.6297元 |
| 2026-07-16 | 1.5209元 | 1.6519元 |
| 2026-07-15 | 1.5385元 | 1.6695元 |
| 2026-07-14 | 1.5426元 | 1.6736元 |
| 2026-07-13 | 1.5365元 | 1.6675元 |
| 2026-07-10 | 1.5531元 | 1.6841元 |
| 2026-07-09 | 1.5578元 | 1.6888元 |
| 2026-07-08 | 1.5437元 | 1.6747元 |
| 2026-07-07 | 1.5505元 | 1.6815元 |
| 2026-07-06 | 1.5609元 | 1.6919元 |
| 2026-07-03 | 1.5656元 | 1.6966元 |
| 2026-07-02 | 1.5560元 | 1.6870元 |
| 2026-07-01 | 1.5679元 | 1.6989元 |
| 2026-06-30 | 1.5650元 | 1.6960元 |
| 2026-06-29 | 1.5521元 | 1.6831元 |
| 2026-06-26 | 1.5481元 | 1.6791元 |
| 2026-06-25 | 1.5606元 | 1.6916元 |
| 2026-06-24 | 1.5550元 | 1.6860元 |
| 2026-06-23 | 1.5480元 | 1.6790元 |
| 2026-06-22 | 1.5591元 | 1.6901元 |
| 2026-06-18 | 1.5494元 | 1.6804元 |
| 2026-06-17 | 1.5489元 | 1.6799元 |
| 2026-06-16 | 1.5414元 | 1.6724元 |
| 2026-06-15 | 1.5408元 | 1.6718元 |
| 2026-06-12 | 1.5357元 | 1.6667元 |
| 2026-06-11 | 1.5168元 | 1.6478元 |
| 2026-06-10 | 1.5140元 | 1.6450元 |
| 2026-06-09 | 1.5248元 | 1.6558元 |
| 2026-06-08 | 1.5125元 | 1.6435元 |
| 2026-06-05 | 1.5288元 | 1.6598元 |
| 2026-06-04 | 1.5369元 | 1.6679元 |
| 2026-06-03 | 1.5381元 | 1.6691元 |
| 2026-06-02 | 1.5361元 | 1.6671元 |
| 2026-06-01 | 1.5345元 | 1.6655元 |
| 2026-05-29 | 1.5409元 | 1.6719元 |
| 2026-05-28 | 1.5528元 | 1.6838元 |
| 2026-05-27 | 1.5443元 | 1.6753元 |
| 2026-05-26 | 1.5549元 | 1.6859元 |
| 2026-05-25 | 1.5604元 | 1.6914元 |
| 2026-05-22 | 1.5586元 | 1.6896元 |
| 2026-05-21 | 1.5556元 | 1.6866元 |
| 2026-05-20 | 1.5683元 | 1.6993元 |
| 2026-05-19 | 1.5685元 | 1.6995元 |
| 2026-05-18 | 1.5599元 | 1.6909元 |
| 2026-05-15 | 1.5600元 | 1.6910元 |
| 2026-05-14 | 1.5617元 | 1.6927元 |
| 2026-05-13 | 1.5812元 | 1.7122元 |
| 2026-05-12 | 1.5732元 | 1.7042元 |
| 2026-05-11 | 1.5792元 | 1.7102元 |
| 2026-05-08 | 1.5768元 | 1.7078元 |