华夏回报二号混合(002021) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 39.79亿 | 34.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 38.37亿 | 37.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 38.61亿 | 38.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 39.28亿 | 39.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 41.74亿 | 40.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 37.40亿 | 40.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.97亿 | 41.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 40.14亿 | 42.21亿元 | -- |