南方荣光灵活配置混合C (002016.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑迎迎基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6802元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4735 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方荣光灵活配置混合(002015) |
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南方荣光灵活配置混合C(002016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-07-09 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-07-08 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-07-07 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-06 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-07-03 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-07-02 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-01 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-30 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-29 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-06-26 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-06-25 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-24 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-23 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-22 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-18 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-06-17 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-16 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-06-15 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-06-12 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-06-11 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-10 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-09 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-06-08 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-06-05 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-04 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-06-03 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-06-02 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-01 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-29 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-28 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-05-27 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-05-26 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-25 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-05-22 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-21 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-20 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-05-19 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-05-18 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-15 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-14 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-13 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-12 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-11 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-05-08 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-07 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-06 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-04-30 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-04-29 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-04-28 | 1.6840元 | 1.6840元 |