南方荣光灵活配置混合C (002016.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6703元 (2026-03-27) 基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4207 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方荣光灵活配置混合A |
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南方荣光灵活配置混合C(002016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-03-26 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-03-25 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-03-24 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-03-23 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-03-20 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-03-19 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-03-18 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-03-17 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-03-16 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-03-13 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-03-12 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-03-11 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-10 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-03-09 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-03-06 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-03-05 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-03-04 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-03-03 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-03-02 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-02-27 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-02-26 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-02-25 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-02-24 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-02-13 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-02-12 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-02-11 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-02-10 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-02-09 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-02-06 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-02-05 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-02-04 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-02-03 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-02-02 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-01-30 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-01-29 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-01-28 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-01-27 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-01-26 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-01-23 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-01-22 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-01-21 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-01-20 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-01-19 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-01-16 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-01-15 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-01-14 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-01-13 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-01-12 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-01-09 | 1.6733元 | 1.6733元 |