南方荣光灵活配置混合C (002016.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6745元 (2026-03-20) 基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4239 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方荣光灵活配置混合A |
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南方荣光灵活配置混合C(002016) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66元 | 3.12亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 2.62亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 3.60亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.58元 | 1.45亿 | 9,168.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 1.69亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 3.20亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 3.09亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05亿 | 1.96亿元 | -- |