南方荣光灵活配置混合C
(002016.jj ) 申		基金经理郑迎迎基金类型混合型成立日期2015-11-19总资产规模8.71亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6866元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4517 / 9409)
相关基金: 主从基金: 南方荣光灵活配置混合A
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南方荣光灵活配置混合C(002016) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.65亿9.03%
(其中) 股票1.65亿9.03%
2 固定收益投资16.07亿87.74%
(其中) 债券16.07亿87.74%
3 银行存款及结算备付金1,484.93万0.81%
4 其他资产4,436.81万2.42%
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