泰信互联网+主题混合A (001978.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3852元 (2026-02-09) 基金经理陈颖管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率449.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5774 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信互联网+主题混合C |
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泰信互联网+主题混合A(001978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-02-06 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-02-05 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-02-04 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-02-03 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-02-02 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-01-30 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-01-29 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-28 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-01-27 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-01-26 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-23 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-01-22 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-01-21 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-01-20 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-19 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-16 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-01-15 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-01-14 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-01-13 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-01-12 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-01-09 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-01-08 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-01-07 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-01-06 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-01-05 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-12-31 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2025-12-30 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-12-29 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2025-12-26 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-12-25 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-12-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-23 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-12-22 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-19 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-12-18 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-12-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-16 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-12-15 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-12-12 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-12-11 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-10 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-09 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-08 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-12-05 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-04 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-02 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-12-01 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-11-28 | 1.4534元 | 1.4534元 |