泰信互联网+主题混合A (001978.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9288元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率27.32倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7192 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信互联网+主题混合C |
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泰信互联网+主题混合A(001978) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,609.86万 | 86.67% |
| (其中) 股票 | 1,609.86万 | 86.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 233.71万 | 12.58% |
| 3 | 其他资产 | 13.86万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,304.59万 | 70.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.27万 | 16.43% |
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