泰信互联网+主题混合A (001978.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2392元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率27.32倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (6344 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信互联网+主题混合C |
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泰信互联网+主题混合A(001978) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 477.18万 | 335.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 428.98万 | 275.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 4,271.71万 | 2,656.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.52元 | 7,168.18万 | 4,712.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 7,017.82万 | 4,647.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 5,376.30万 | 3,610.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 6,277.22万 | 4,338.09万元 | -- |