泰信互联网+主题混合A (001978.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9288元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率27.32倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7192 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信互联网+主题混合C |
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泰信互联网+主题混合A(001978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-07-23 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-20 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-07-17 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-11 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |