泰信互联网+主题混合A (001978.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0355元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率27.32倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (7213 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信互联网+主题混合C |
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泰信互联网+主题混合A(001978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-14 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-13 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-12 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-11 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-07 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-28 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-23 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-22 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-21 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-20 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-17 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-15 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-14 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-04-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-02 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-31 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-30 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-27 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-26 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-25 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |