嘉合磐通C (001958.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2069元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (913 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐通(001957) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐通C(001958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2069元 | 1.4119元 |
| 2026-07-23 | 1.2112元 | 1.4162元 |
| 2026-07-22 | 1.2081元 | 1.4131元 |
| 2026-07-21 | 1.2055元 | 1.4105元 |
| 2026-07-20 | 1.2035元 | 1.4085元 |
| 2026-07-17 | 1.1996元 | 1.4046元 |
| 2026-07-16 | 1.2064元 | 1.4114元 |
| 2026-07-15 | 1.2060元 | 1.4110元 |
| 2026-07-14 | 1.2039元 | 1.4089元 |
| 2026-07-13 | 1.2007元 | 1.4057元 |
| 2026-07-10 | 1.2014元 | 1.4064元 |
| 2026-07-09 | 1.1996元 | 1.4046元 |
| 2026-07-08 | 1.1984元 | 1.4034元 |
| 2026-07-07 | 1.2013元 | 1.4063元 |
| 2026-07-06 | 1.2050元 | 1.4100元 |
| 2026-07-03 | 1.2059元 | 1.4109元 |
| 2026-07-02 | 1.2032元 | 1.4082元 |
| 2026-07-01 | 1.2020元 | 1.4070元 |
| 2026-06-30 | 1.1991元 | 1.4041元 |
| 2026-06-29 | 1.1999元 | 1.4049元 |
| 2026-06-26 | 1.1945元 | 1.3995元 |
| 2026-06-25 | 1.1977元 | 1.4027元 |
| 2026-06-24 | 1.1996元 | 1.4046元 |
| 2026-06-23 | 1.1995元 | 1.4045元 |
| 2026-06-22 | 1.2029元 | 1.4079元 |
| 2026-06-18 | 1.2005元 | 1.4055元 |
| 2026-06-17 | 1.2000元 | 1.4050元 |
| 2026-06-16 | 1.1990元 | 1.4040元 |
| 2026-06-15 | 1.2003元 | 1.4053元 |
| 2026-06-12 | 1.1968元 | 1.4018元 |
| 2026-06-11 | 1.1941元 | 1.3991元 |
| 2026-06-10 | 1.1947元 | 1.3997元 |
| 2026-06-09 | 1.1964元 | 1.4014元 |
| 2026-06-08 | 1.1943元 | 1.3993元 |
| 2026-06-05 | 1.1989元 | 1.4039元 |
| 2026-06-04 | 1.2007元 | 1.4057元 |
| 2026-06-03 | 1.2025元 | 1.4075元 |
| 2026-06-02 | 1.2054元 | 1.4104元 |
| 2026-06-01 | 1.2057元 | 1.4107元 |
| 2026-05-29 | 1.2066元 | 1.4116元 |
| 2026-05-28 | 1.2060元 | 1.4110元 |
| 2026-05-27 | 1.2073元 | 1.4123元 |
| 2026-05-26 | 1.2083元 | 1.4133元 |
| 2026-05-25 | 1.2071元 | 1.4121元 |
| 2026-05-22 | 1.2066元 | 1.4116元 |
| 2026-05-21 | 1.2060元 | 1.4110元 |
| 2026-05-20 | 1.2068元 | 1.4118元 |
| 2026-05-19 | 1.2052元 | 1.4102元 |
| 2026-05-18 | 1.2053元 | 1.4103元 |
| 2026-05-15 | 1.2062元 | 1.4112元 |