嘉合磐通C (001958.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1989元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1038 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐通(001957) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐通C(001958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1989元 | 1.4039元 |
| 2026-06-04 | 1.2007元 | 1.4057元 |
| 2026-06-03 | 1.2025元 | 1.4075元 |
| 2026-06-02 | 1.2054元 | 1.4104元 |
| 2026-06-01 | 1.2057元 | 1.4107元 |
| 2026-05-29 | 1.2066元 | 1.4116元 |
| 2026-05-28 | 1.2060元 | 1.4110元 |
| 2026-05-27 | 1.2073元 | 1.4123元 |
| 2026-05-26 | 1.2083元 | 1.4133元 |
| 2026-05-25 | 1.2071元 | 1.4121元 |
| 2026-05-22 | 1.2066元 | 1.4116元 |
| 2026-05-21 | 1.2060元 | 1.4110元 |
| 2026-05-20 | 1.2068元 | 1.4118元 |
| 2026-05-19 | 1.2052元 | 1.4102元 |
| 2026-05-18 | 1.2053元 | 1.4103元 |
| 2026-05-15 | 1.2062元 | 1.4112元 |
| 2026-05-14 | 1.2098元 | 1.4148元 |
| 2026-05-13 | 1.2155元 | 1.4205元 |
| 2026-05-12 | 1.2140元 | 1.4190元 |
| 2026-05-11 | 1.2140元 | 1.4190元 |
| 2026-05-08 | 1.2136元 | 1.4186元 |
| 2026-05-07 | 1.2170元 | 1.4220元 |
| 2026-05-06 | 1.2155元 | 1.4205元 |
| 2026-04-30 | 1.2108元 | 1.4158元 |
| 2026-04-29 | 1.2086元 | 1.4136元 |
| 2026-04-28 | 1.2071元 | 1.4121元 |
| 2026-04-27 | 1.2090元 | 1.4140元 |
| 2026-04-24 | 1.2108元 | 1.4158元 |
| 2026-04-23 | 1.2092元 | 1.4142元 |
| 2026-04-22 | 1.2107元 | 1.4157元 |
| 2026-04-21 | 1.2095元 | 1.4145元 |
| 2026-04-20 | 1.2092元 | 1.4142元 |
| 2026-04-17 | 1.2087元 | 1.4137元 |
| 2026-04-16 | 1.2095元 | 1.4145元 |
| 2026-04-15 | 1.2080元 | 1.4130元 |
| 2026-04-14 | 1.2060元 | 1.4110元 |
| 2026-04-13 | 1.2050元 | 1.4100元 |
| 2026-04-10 | 1.2054元 | 1.4104元 |
| 2026-04-09 | 1.2050元 | 1.4100元 |
| 2026-04-08 | 1.2074元 | 1.4124元 |
| 2026-04-07 | 1.2017元 | 1.4067元 |
| 2026-04-03 | 1.2050元 | 1.4100元 |
| 2026-04-02 | 1.2057元 | 1.4107元 |
| 2026-04-01 | 1.2037元 | 1.4087元 |
| 2026-03-31 | 1.1978元 | 1.4028元 |
| 2026-03-30 | 1.1987元 | 1.4037元 |
| 2026-03-27 | 1.1974元 | 1.4024元 |
| 2026-03-26 | 1.1960元 | 1.4010元 |
| 2026-03-25 | 1.1964元 | 1.4014元 |
| 2026-03-24 | 1.1956元 | 1.4006元 |