嘉合磐通C (001958.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-01-24总资产规模5,144.00万元 (2025-12-31) 基金净值1.1983元 (2026-02-06) 基金经理于启明叶平管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (974 / 7207)
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嘉合磐通C(001958) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-14	2023-12-14	0.045 元	1.05亿	470.71万元	4.07%	4.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。