嘉合磐通C (001958.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2066元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (1008 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐通(001957) |
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嘉合磐通C(001958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |