嘉合磐通C (001958.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2018-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2066元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (1008 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐通(001957) |
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嘉合磐通C(001958) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 5,386.11万 | 4,496.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 5,144.00万 | 4,379.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 6,209.65万 | 5,269.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,765.98万 | 2,505.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,223.89万 | 2,966.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,803.40万 | 3,524.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4,781.46万 | 4,342.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7,898.36万 | 7,333.67万元 | -- |