嘉合磐通A(001957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1701元 | 1.4401元 |
| 2026-07-16 | 1.1767元 | 1.4467元 |
| 2026-07-15 | 1.1763元 | 1.4463元 |
| 2026-07-14 | 1.1742元 | 1.4442元 |
| 2026-07-13 | 1.1711元 | 1.4411元 |
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.4417元 |
| 2026-07-09 | 1.1700元 | 1.4400元 |
| 2026-07-08 | 1.1688元 | 1.4388元 |
| 2026-07-07 | 1.1716元 | 1.4416元 |
| 2026-07-06 | 1.1751元 | 1.4451元 |
| 2026-07-03 | 1.1760元 | 1.4460元 |
| 2026-07-02 | 1.1734元 | 1.4434元 |
| 2026-07-01 | 1.1722元 | 1.4422元 |
| 2026-06-30 | 1.1694元 | 1.4394元 |
| 2026-06-29 | 1.1701元 | 1.4401元 |
| 2026-06-26 | 1.1648元 | 1.4348元 |
| 2026-06-25 | 1.1680元 | 1.4380元 |
| 2026-06-24 | 1.1698元 | 1.4398元 |
| 2026-06-23 | 1.1696元 | 1.4396元 |
| 2026-06-22 | 1.1730元 | 1.4430元 |
| 2026-06-18 | 1.1706元 | 1.4406元 |
| 2026-06-17 | 1.1701元 | 1.4401元 |
| 2026-06-16 | 1.1691元 | 1.4391元 |
| 2026-06-15 | 1.1703元 | 1.4403元 |
| 2026-06-12 | 1.1668元 | 1.4368元 |
| 2026-06-11 | 1.1642元 | 1.4342元 |
| 2026-06-10 | 1.1648元 | 1.4348元 |
| 2026-06-09 | 1.1664元 | 1.4364元 |
| 2026-06-08 | 1.1644元 | 1.4344元 |
| 2026-06-05 | 1.1688元 | 1.4388元 |
| 2026-06-04 | 1.1706元 | 1.4406元 |
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 1.4423元 |
| 2026-06-02 | 1.1751元 | 1.4451元 |
| 2026-06-01 | 1.1755元 | 1.4455元 |
| 2026-05-29 | 1.1762元 | 1.4462元 |
| 2026-05-28 | 1.1757元 | 1.4457元 |
| 2026-05-27 | 1.1769元 | 1.4469元 |
| 2026-05-26 | 1.1779元 | 1.4479元 |
| 2026-05-25 | 1.1767元 | 1.4467元 |
| 2026-05-22 | 1.1762元 | 1.4462元 |
| 2026-05-21 | 1.1756元 | 1.4456元 |
| 2026-05-20 | 1.1764元 | 1.4464元 |
| 2026-05-19 | 1.1748元 | 1.4448元 |
| 2026-05-18 | 1.1748元 | 1.4448元 |
| 2026-05-15 | 1.1757元 | 1.4457元 |
| 2026-05-14 | 1.1793元 | 1.4493元 |
| 2026-05-13 | 1.1848元 | 1.4548元 |
| 2026-05-12 | 1.1832元 | 1.4532元 |
| 2026-05-11 | 1.1833元 | 1.4533元 |
| 2026-05-08 | 1.1829元 | 1.4529元 |