嘉合磐通A (001957.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-01-24总资产规模1.33亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1667元 (2026-02-05) 基金经理于启明叶平管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率47.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (770 / 7205)
相关基金:	主从基金: 嘉合磐通C
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嘉合磐通A(001957) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-11	2025-12-11	0.05 元	1.15亿	576.66万元	4.19%	4.19%
2024-12-05	2024-12-05	0.015 元	1.43亿	214.54万元	1.35%	1.35%
2023-12-14	2023-12-14	0.045 元	3.97亿	1,784.54万元	3.98%	3.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。