嘉合磐通A(001957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1457元 | 1.4157元 |
| 2025-12-18 | 1.1439元 | 1.4139元 |
| 2025-12-17 | 1.1445元 | 1.4145元 |
| 2025-12-16 | 1.1401元 | 1.4101元 |
| 2025-12-15 | 1.1450元 | 1.4150元 |
| 2025-12-12 | 1.1449元 | 1.4149元 |
| 2025-12-11 | 1.1432元 | 1.4132元 |
| 2025-12-10 | 1.1944元 | 1.4144元 |
| 2025-12-09 | 1.1922元 | 1.4122元 |
| 2025-12-08 | 1.1966元 | 1.4166元 |
| 2025-12-05 | 1.2007元 | 1.4207元 |
| 2025-12-04 | 1.1987元 | 1.4187元 |
| 2025-12-03 | 1.1989元 | 1.4189元 |
| 2025-12-02 | 1.1999元 | 1.4199元 |
| 2025-12-01 | 1.2016元 | 1.4216元 |
| 2025-11-28 | 1.1987元 | 1.4187元 |
| 2025-11-27 | 1.1961元 | 1.4161元 |
| 2025-11-26 | 1.1943元 | 1.4143元 |
| 2025-11-25 | 1.1921元 | 1.4121元 |
| 2025-11-24 | 1.1893元 | 1.4093元 |
| 2025-11-21 | 1.1883元 | 1.4083元 |
| 2025-11-20 | 1.1932元 | 1.4132元 |
| 2025-11-19 | 1.1937元 | 1.4137元 |
| 2025-11-18 | 1.1897元 | 1.4097元 |
| 2025-11-17 | 1.1927元 | 1.4127元 |
| 2025-11-14 | 1.1967元 | 1.4167元 |
| 2025-11-13 | 1.2000元 | 1.4200元 |
| 2025-11-12 | 1.1937元 | 1.4137元 |
| 2025-11-11 | 1.1912元 | 1.4112元 |
| 2025-11-10 | 1.1936元 | 1.4136元 |
| 2025-11-07 | 1.1901元 | 1.4101元 |
| 2025-11-06 | 1.1909元 | 1.4109元 |
| 2025-11-05 | 1.1891元 | 1.4091元 |
| 2025-11-04 | 1.1890元 | 1.4090元 |
| 2025-11-03 | 1.1950元 | 1.4150元 |
| 2025-10-31 | 1.1950元 | 1.4150元 |
| 2025-10-30 | 1.1884元 | 1.4084元 |
| 2025-10-29 | 1.1899元 | 1.4099元 |
| 2025-10-28 | 1.1871元 | 1.4071元 |
| 2025-10-27 | 1.1910元 | 1.4110元 |
| 2025-10-24 | 1.1897元 | 1.4097元 |
| 2025-10-23 | 1.1887元 | 1.4087元 |
| 2025-10-22 | 1.1907元 | 1.4107元 |
| 2025-10-21 | 1.1934元 | 1.4134元 |
| 2025-10-20 | 1.1900元 | 1.4100元 |
| 2025-10-17 | 1.1904元 | 1.4104元 |
| 2025-10-16 | 1.1936元 | 1.4136元 |
| 2025-10-15 | 1.1944元 | 1.4144元 |
| 2025-10-14 | 1.1904元 | 1.4104元 |
| 2025-10-13 | 1.1967元 | 1.4167元 |