嘉合磐通A(001957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1706元 | 1.4406元 |
| 2026-06-17 | 1.1701元 | 1.4401元 |
| 2026-06-16 | 1.1691元 | 1.4391元 |
| 2026-06-15 | 1.1703元 | 1.4403元 |
| 2026-06-12 | 1.1668元 | 1.4368元 |
| 2026-06-11 | 1.1642元 | 1.4342元 |
| 2026-06-10 | 1.1648元 | 1.4348元 |
| 2026-06-09 | 1.1664元 | 1.4364元 |
| 2026-06-08 | 1.1644元 | 1.4344元 |
| 2026-06-05 | 1.1688元 | 1.4388元 |
| 2026-06-04 | 1.1706元 | 1.4406元 |
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 1.4423元 |
| 2026-06-02 | 1.1751元 | 1.4451元 |
| 2026-06-01 | 1.1755元 | 1.4455元 |
| 2026-05-29 | 1.1762元 | 1.4462元 |
| 2026-05-28 | 1.1757元 | 1.4457元 |
| 2026-05-27 | 1.1769元 | 1.4469元 |
| 2026-05-26 | 1.1779元 | 1.4479元 |
| 2026-05-25 | 1.1767元 | 1.4467元 |
| 2026-05-22 | 1.1762元 | 1.4462元 |
| 2026-05-21 | 1.1756元 | 1.4456元 |
| 2026-05-20 | 1.1764元 | 1.4464元 |
| 2026-05-19 | 1.1748元 | 1.4448元 |
| 2026-05-18 | 1.1748元 | 1.4448元 |
| 2026-05-15 | 1.1757元 | 1.4457元 |
| 2026-05-14 | 1.1793元 | 1.4493元 |
| 2026-05-13 | 1.1848元 | 1.4548元 |
| 2026-05-12 | 1.1832元 | 1.4532元 |
| 2026-05-11 | 1.1833元 | 1.4533元 |
| 2026-05-08 | 1.1829元 | 1.4529元 |
| 2026-05-07 | 1.1862元 | 1.4562元 |
| 2026-05-06 | 1.1847元 | 1.4547元 |
| 2026-04-30 | 1.1800元 | 1.4500元 |
| 2026-04-29 | 1.1779元 | 1.4479元 |
| 2026-04-28 | 1.1764元 | 1.4464元 |
| 2026-04-27 | 1.1782元 | 1.4482元 |
| 2026-04-24 | 1.1799元 | 1.4499元 |
| 2026-04-23 | 1.1784元 | 1.4484元 |
| 2026-04-22 | 1.1798元 | 1.4498元 |
| 2026-04-21 | 1.1787元 | 1.4487元 |
| 2026-04-20 | 1.1783元 | 1.4483元 |
| 2026-04-17 | 1.1778元 | 1.4478元 |
| 2026-04-16 | 1.1785元 | 1.4485元 |
| 2026-04-15 | 1.1770元 | 1.4470元 |
| 2026-04-14 | 1.1751元 | 1.4451元 |
| 2026-04-13 | 1.1741元 | 1.4441元 |
| 2026-04-10 | 1.1745元 | 1.4445元 |
| 2026-04-09 | 1.1741元 | 1.4441元 |
| 2026-04-08 | 1.1764元 | 1.4464元 |
| 2026-04-07 | 1.1708元 | 1.4408元 |