嘉合磐通A(001957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1691元 | 1.4391元 |
| 2026-02-03 | 1.1680元 | 1.4380元 |
| 2026-02-02 | 1.1670元 | 1.4370元 |
| 2026-01-30 | 1.1732元 | 1.4432元 |
| 2026-01-29 | 1.1804元 | 1.4504元 |
| 2026-01-28 | 1.1785元 | 1.4485元 |
| 2026-01-27 | 1.1737元 | 1.4437元 |
| 2026-01-26 | 1.1735元 | 1.4435元 |
| 2026-01-23 | 1.1704元 | 1.4404元 |
| 2026-01-22 | 1.1683元 | 1.4383元 |
| 2026-01-21 | 1.1696元 | 1.4396元 |
| 2026-01-20 | 1.1674元 | 1.4374元 |
| 2026-01-19 | 1.1668元 | 1.4368元 |
| 2026-01-16 | 1.1651元 | 1.4351元 |
| 2026-01-15 | 1.1654元 | 1.4354元 |
| 2026-01-14 | 1.1666元 | 1.4366元 |
| 2026-01-13 | 1.1666元 | 1.4366元 |
| 2026-01-12 | 1.1627元 | 1.4327元 |
| 2026-01-09 | 1.1613元 | 1.4313元 |
| 2026-01-08 | 1.1556元 | 1.4256元 |
| 2026-01-07 | 1.1566元 | 1.4266元 |
| 2026-01-06 | 1.1532元 | 1.4232元 |
| 2026-01-05 | 1.1487元 | 1.4187元 |
| 2025-12-31 | 1.1431元 | 1.4131元 |
| 2025-12-30 | 1.1436元 | 1.4136元 |
| 2025-12-29 | 1.1432元 | 1.4132元 |
| 2025-12-26 | 1.1453元 | 1.4153元 |
| 2025-12-25 | 1.1437元 | 1.4137元 |
| 2025-12-24 | 1.1463元 | 1.4163元 |
| 2025-12-23 | 1.1464元 | 1.4164元 |
| 2025-12-22 | 1.1473元 | 1.4173元 |
| 2025-12-19 | 1.1457元 | 1.4157元 |
| 2025-12-18 | 1.1439元 | 1.4139元 |
| 2025-12-17 | 1.1445元 | 1.4145元 |
| 2025-12-16 | 1.1401元 | 1.4101元 |
| 2025-12-15 | 1.1450元 | 1.4150元 |
| 2025-12-12 | 1.1449元 | 1.4149元 |
| 2025-12-11 | 1.1432元 | 1.4132元 |
| 2025-12-10 | 1.1944元 | 1.4144元 |
| 2025-12-09 | 1.1922元 | 1.4122元 |
| 2025-12-08 | 1.1966元 | 1.4166元 |
| 2025-12-05 | 1.2007元 | 1.4207元 |
| 2025-12-04 | 1.1987元 | 1.4187元 |
| 2025-12-03 | 1.1989元 | 1.4189元 |
| 2025-12-02 | 1.1999元 | 1.4199元 |
| 2025-12-01 | 1.2016元 | 1.4216元 |
| 2025-11-28 | 1.1987元 | 1.4187元 |
| 2025-11-27 | 1.1961元 | 1.4161元 |
| 2025-11-26 | 1.1943元 | 1.4143元 |
| 2025-11-25 | 1.1921元 | 1.4121元 |