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公告
嘉合磐通A
(001957.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金经理
于启明
叶平
基金类型
债券型
成立日期
2018-01-24
总资产规模
3.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1716
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
42.84%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.80%
(805 / 7391)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐通C
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嘉合磐通A(001957) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
3.15亿
2.70亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
1.33亿
1.16亿
元
--
2025-09-30
1.20
元
1.38亿
1.15亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
1.27亿
1.14亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
1.28亿
1.16亿
元
--
2024-12-31
1.09
元
1.33亿
1.22亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
1.61亿
1.43亿
元
--