东方红信用债债券C (001946.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1994元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1809 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红信用债债券(001945) 、东方红信用债债券D |
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东方红信用债债券C(001946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1994元 | 1.4394元 |
| 2026-07-15 | 1.1995元 | 1.4395元 |
| 2026-07-14 | 1.1988元 | 1.4388元 |
| 2026-07-13 | 1.1977元 | 1.4377元 |
| 2026-07-10 | 1.1991元 | 1.4391元 |
| 2026-07-09 | 1.1989元 | 1.4389元 |
| 2026-07-08 | 1.1990元 | 1.4390元 |
| 2026-07-07 | 1.1995元 | 1.4395元 |
| 2026-07-06 | 1.2014元 | 1.4414元 |
| 2026-07-03 | 1.2015元 | 1.4415元 |
| 2026-07-02 | 1.2006元 | 1.4406元 |
| 2026-07-01 | 1.2004元 | 1.4404元 |
| 2026-06-30 | 1.1987元 | 1.4387元 |
| 2026-06-29 | 1.1976元 | 1.4376元 |
| 2026-06-26 | 1.1975元 | 1.4375元 |
| 2026-06-25 | 1.1979元 | 1.4379元 |
| 2026-06-24 | 1.1984元 | 1.4384元 |
| 2026-06-23 | 1.1982元 | 1.4382元 |
| 2026-06-22 | 1.1991元 | 1.4391元 |
| 2026-06-18 | 1.1990元 | 1.4390元 |
| 2026-06-17 | 1.2002元 | 1.4402元 |
| 2026-06-16 | 1.2015元 | 1.4415元 |
| 2026-06-15 | 1.2004元 | 1.4404元 |
| 2026-06-12 | 1.1990元 | 1.4390元 |
| 2026-06-11 | 1.1977元 | 1.4377元 |
| 2026-06-10 | 1.1983元 | 1.4383元 |
| 2026-06-09 | 1.1990元 | 1.4390元 |
| 2026-06-08 | 1.1995元 | 1.4395元 |
| 2026-06-05 | 1.2001元 | 1.4401元 |
| 2026-06-04 | 1.1994元 | 1.4394元 |
| 2026-06-03 | 1.2006元 | 1.4406元 |
| 2026-06-02 | 1.2009元 | 1.4409元 |
| 2026-06-01 | 1.2008元 | 1.4408元 |
| 2026-05-29 | 1.1997元 | 1.4397元 |
| 2026-05-28 | 1.1993元 | 1.4393元 |
| 2026-05-27 | 1.1982元 | 1.4382元 |
| 2026-05-26 | 1.1988元 | 1.4388元 |
| 2026-05-25 | 1.1989元 | 1.4389元 |
| 2026-05-22 | 1.1993元 | 1.4393元 |
| 2026-05-21 | 1.1998元 | 1.4398元 |
| 2026-05-20 | 1.2005元 | 1.4405元 |
| 2026-05-19 | 1.2013元 | 1.4413元 |
| 2026-05-18 | 1.1993元 | 1.4393元 |
| 2026-05-15 | 1.2003元 | 1.4403元 |
| 2026-05-14 | 1.2010元 | 1.4410元 |
| 2026-05-13 | 1.2026元 | 1.4426元 |
| 2026-05-12 | 1.2024元 | 1.4424元 |
| 2026-05-11 | 1.2034元 | 1.4434元 |
| 2026-05-08 | 1.2029元 | 1.4429元 |
| 2026-05-07 | 1.2029元 | 1.4429元 |