东方红信用债债券C (001946.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2015-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1993元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1887 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红信用债债券(001945) 、东方红信用债债券D |
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东方红信用债债券C(001946) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 4.66亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3.87亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 4.10亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3.99亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 4.16亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4.59亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.28亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.05亿 | 5.53亿元 | -- |