东方红信用债债券C (001946.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-11-16总资产规模3.87亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1964元 (2026-03-20) 基金经理纪文静管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1687 / 7195)
相关基金:	主从基金: 东方红信用债债券A 、东方红信用债债券D
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东方红信用债债券C(001946) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-01	2023-09-01	0.01 元	10.62亿	1,061.89万元	0.89%	1.78%
2023-06-08	2023-06-08	0.01 元	10.97亿	1,096.84万元	0.89%	1.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。