东方红信用债债券A(001945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2417元 | 1.4917元 |
| 2026-09-02 | 1.2416元 | 1.4916元 |
| 2026-09-01 | 1.2420元 | 1.4920元 |
| 2026-08-31 | 1.2416元 | 1.4916元 |
| 2026-08-28 | 1.2424元 | 1.4924元 |
| 2026-08-27 | 1.2429元 | 1.4929元 |
| 2026-08-26 | 1.2428元 | 1.4928元 |
| 2026-08-25 | 1.2419元 | 1.4919元 |
| 2026-08-24 | 1.2412元 | 1.4912元 |
| 2026-08-21 | 1.2414元 | 1.4914元 |
| 2026-08-20 | 1.2417元 | 1.4917元 |
| 2026-08-19 | 1.2417元 | 1.4917元 |
| 2026-08-18 | 1.2424元 | 1.4924元 |
| 2026-08-17 | 1.2425元 | 1.4925元 |
| 2026-08-14 | 1.2421元 | 1.4921元 |
| 2026-08-13 | 1.2424元 | 1.4924元 |
| 2026-08-12 | 1.2439元 | 1.4939元 |
| 2026-08-11 | 1.2445元 | 1.4945元 |
| 2026-08-10 | 1.2446元 | 1.4946元 |
| 2026-08-07 | 1.2450元 | 1.4950元 |
| 2026-08-06 | 1.2449元 | 1.4949元 |
| 2026-08-05 | 1.2459元 | 1.4959元 |
| 2026-08-04 | 1.2453元 | 1.4953元 |
| 2026-08-03 | 1.2451元 | 1.4951元 |
| 2026-07-31 | 1.2447元 | 1.4947元 |
| 2026-07-30 | 1.2442元 | 1.4942元 |
| 2026-07-29 | 1.2445元 | 1.4945元 |
| 2026-07-28 | 1.2440元 | 1.4940元 |
| 2026-07-27 | 1.2449元 | 1.4949元 |
| 2026-07-24 | 1.2437元 | 1.4937元 |
| 2026-07-23 | 1.2445元 | 1.4945元 |
| 2026-07-22 | 1.2443元 | 1.4943元 |
| 2026-07-21 | 1.2439元 | 1.4939元 |
| 2026-07-20 | 1.2434元 | 1.4934元 |
| 2026-07-17 | 1.2423元 | 1.4923元 |
| 2026-07-16 | 1.2424元 | 1.4924元 |
| 2026-07-15 | 1.2426元 | 1.4926元 |
| 2026-07-14 | 1.2418元 | 1.4918元 |
| 2026-07-13 | 1.2406元 | 1.4906元 |
| 2026-07-10 | 1.2421元 | 1.4921元 |
| 2026-07-09 | 1.2418元 | 1.4918元 |
| 2026-07-08 | 1.2419元 | 1.4919元 |
| 2026-07-07 | 1.2424元 | 1.4924元 |
| 2026-07-06 | 1.2443元 | 1.4943元 |
| 2026-07-03 | 1.2444元 | 1.4944元 |
| 2026-07-02 | 1.2434元 | 1.4934元 |
| 2026-07-01 | 1.2432元 | 1.4932元 |
| 2026-06-30 | 1.2415元 | 1.4915元 |
| 2026-06-29 | 1.2403元 | 1.4903元 |
| 2026-06-26 | 1.2402元 | 1.4902元 |