东方红信用债债券A (001945.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2015-11-16总资产规模9.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2415元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-26) 持仓换手率1.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1168 / 7323)
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东方红信用债债券A(001945) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-12	2023-12-12	0.01 元	7.40亿	739.89万元	0.89%	1.76%
2023-09-01	2023-09-01	0.01 元	10.23亿	1,023.43万元	0.87%	1.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。